用友t3财务软件总账日常操作流程[1]

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1、天津开发区天友管理软件有限公司用友财务软件总账日常操作流程天津开发区天友管理软件有限公司地址：天津经济技术开发区黄海路35号银州公寓1403手机：15102246077电话：022-8193984925327455传真：022-25327411E-mail:liuyigang08@sina.com天津开发区天友管理软件有限公司第6页共6页天津开发区天友管理软件有限公司l用友财务软件总账日常操作流程总体流程：填制凭证→审核凭证→（出纳签字）→记账→转账→审核凭证→记账→结账一、填制凭证：（增加、修改、删除）①增加凭证：填制凭证→点击增加按钮→选择凭证类别→填制日期（不可以跨月修改要注

2、意）→附属单据数→摘要（不可以为空）→会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）→输入借贷方金额→保存Ø注意：²如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可²损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数），如：财务费用的利息收入：借：银行存款        100借：财务费用-利息收入  -100）②修改凭证：找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可Ø注意：1.“设置”菜单选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择2.修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可3.若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项

3、录入窗，先清空，再修改4.已经审核的凭证不能修改5.其他模块生成的凭证不能在总账中修改6.标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证点击“制单”菜单作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）天津开发区天友管理软件有限公司第6页共6页天津开发区天友管理软件有限公司第二步点击“制单”菜单整理凭证选择作废凭证所在的期间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定”是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号

4、为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）Ø注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册2、凭证填制日期要注意期间是否正确3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换F9：计算器红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目,否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致一、审核凭证：A.单张审核凭证（单张取消审核）审核凭证→选择要审核凭证

5、的月份→点击“确认”→点击“确定”→点击“审核”（取消）按钮→下一张（重复操作）B.成批审核：（成批取消审核）审核凭证→选择要审核凭证的月份→点击“确认”→点击“确定”→点击“审核”菜单→成批审核凭证（成批取消审核）二、出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上三、凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核Ø注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消）天津开发区天友管理软件有限公司第6页共6页天津开发区天友管理软件有限公司3、审核、签字后的凭

6、证不可以修改4、标错或作废的凭证不需要审核一、记账：自动登记总账、明细账和所有辅助核算账记账→选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号，且只能是英文状态)→下一步→下一步→记账Ø注意事项：1、没有审核、签字（区别）的凭证不可以记账2、作废凭证参与记账但是不写入数据3、记账必须保证期初试算平衡4、上月不结账本月不可以记账二、期间损益结转：第一步：“期末”菜单→转账定义→期间损益→选择凭证类别和本年利润科目→确定第二步：“期末”菜单→转账生成→选择结转月份和期间损益结转→选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转→点击‘全选’按钮→点击‘确定’按钮→将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样

7、)即可→审核凭证→记账Ø注意事项:1、新增损益科目后，必须重新设置本年利润科目2、转帐前必须将所有凭证记账3、转帐生成每月只能一次4、生成的凭证要审核后才能记账5、使用应收、应付模块，则不能按客户、供应商结转6、汇兑损益的结转前，需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率三、结账：月末处理→月末结账→选择要结账的月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账Ø注意事项：1、有未记账凭证不可以结账2、对账不平不可以结账3、其他系统未结账不可以结账天津开发区天友管理软件有限公司第