[出纳工作年终总结范文]出纳工作年终总结

《[出纳工作年终总结范文]出纳工作年终总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、[出纳工作年终总结范文]出纳工作年终总结出纳个人工作总结及工作计划一20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，专心学习把握财务学问，顺当完成如下工作：出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日专心核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作专心做好未达账项调整表。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金

2、现象。3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分9随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐心的操作。出纳工作总结及20x

3、x年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。出纳工作总结及20XX年工作计划：1.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，

4、做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找原因，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确;6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;98.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳个人工作总结及工作计划二20xx年x月x日的各项工作基

5、本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作状况。我是*20xx年**月有幸被xxxxxxx录用，在xx进行培训。于**月*日正式到X市就职，至今已有四个多月的时间。X市北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中熬炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟识自己的本职工作，在短时间内就进入角色并协作夏部长按纪律做好财务工作。9财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内支配了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。

6、财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。由于X市公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“专心、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，专心处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。今年下旬X市北玻的一期工程已接近尾声，设备

7、的生产阶段开头绽开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开头不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部除要专心负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银

8、企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。9新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满