SAP系统财务模块介绍

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1、------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxxSAP系统财务模块介绍【精品文档】-【精品文档】【精品文档】一、财务会计系统主要特征及模型&K7i/G  O;A#]/v 　　一个有效的、现代的财务会计系统必须满足内部的和法定的会计面的要求。法定会计必须能够按有关规定向股东、债权人、劳工组织以及社会公众披露并提供所需的信息，而有效的公司管理会计必须包括控制和转移的功能。 (T%D'p0~!w7V%H:L　　1

2、、系统主要特征 8l*+~&v:Q　　适用性 7l3~(s"r(]'c2_6P;R　　SAPR/3系统对会计信息的公开性依据有关各国会计法规进行了相应的定义，同时也适用于国际性的企业。R/3的财会子系统符合40多个主要工业国其中包括中华人民共和国的会计法规的有关规定，在此，SAP公司保证其软件系统符合国际性应用的要求。 ,]2H,a%w8D2H　　集成性 "H1Z,]){-A&L　　SAPR/3系统的集成性确保了会计信息能够满足自动更新的要求。当用户在后勤模块处理业务时，例如物料的收到和发运，这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入会计系统。

3、SAPR/3系统充分考虑了关于公司和财税方面的法规。8R4t*M3U*L 　　此外，SAPR/3系统为其用户提供了电子化处理同业务伙伴之间的数据交换的功能，例如与客户、供应商、银行、保险公司以及其他信贷机构的业务往来。获取信息是任何业务往来的重要组成部分。7y#},Y5z7v0B 　　明晰的参考数据和各种协议保证了自动处理功能，即便用户没有完整的信息也不妨碍业务，比如处理付款。一般讲，只有一些例外情况才需要手工处理。.A6C'[5r2j,z;Q 　　SAPR/3的工作流功能包括：:C/L4r![)O:l%^5f【精品文档】【精品文档】 　　定义周期

4、性业务处理任务； .y6{8j,q5j/N!N　　将这些周期性业务指定到相应的业务部门；-`${3l*B-k+a  B 　　保证用户要求的期限 5`&C/x3G/],h%E　　关于各类凭证的原则 -z!j(_9H&k%A9i　　在SAPR/3系统中发生的所有业务都将依据凭证的有关规定记帐。这种规定将保证从资产负债表到每一张凭证的审计线索。在用户完成记帐之后，可以立即看到凭证本身，科目的余额以及相关科目的清单。用户也可以立即对资产负债表和损益表进行分析，当然，这一切都是清晰准确地显示在您的计算机屏幕上。 :A&]!c&B;J3n%m)Z7Y　　文

5、档系统.D  x$d7C$A7]'I:z 　　完整的文档系统也是综合的与集成的控制系统的基本要素。只有对所有的业务进行全面的确认才能保证对企业的决策层和经营层的监测。财会子系统确保用户的控制部门能实时地提供相关信息。0k3{#c2x.x1Z"G+J.a 二、该系统具备的主要功能有： &X#[6T8G-~%l(j　　*总分类帐管理)u+v8S)C9~4Z 　　*应付帐管理 ;t5z0v4g8L#`$e5D(m　　*应收帐管理 5B4K!O1L2i0"i　　*财务控制#^#d.x3c-d:'U"U&q0`9d+z 　　*法定合并 :~'K&`)~:

6、m　　*现金管理 9z6J:x5T4]4D  C　　下面分别简要阐述各模块功能的实施:2b)o1d"k4U2X#H 　　1、总分类帐/B  g(O(V  d6I【精品文档】【精品文档】 　　总分类帐会计的中心任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。在一个与公司其他所有经营部门高度结合为一体的软件系统中记录所有业务往来（基本记帐以及内部会计结算），从而保证了会计数据总是完整的和准确的。 6z9X,U2U$b.S'B;}5d　　会计科目表*z9J*S5[!^  D,X 　　总分类帐会计核算所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整

7、个集团公司。如果SAP的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，保证财会方面的功能。SAP提供的样板会计科目表可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，用户也可以重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分厂是非独立核算单位，总公司是唯一独立法人，则用"单个的公司，一套会计科目"可以较好满足需求。 !^4o'v3E-Z7v:P-{　　货币 7h"L!t;q'G7Z　　为了满足许多国家对货币的法规的要求，SAP系统允许用户同时用多达三种货币作为记帐和结算的本位币。所有的业务处理均能以记本位币、集团公司货币以及客户自定义

8、的硬通货记入帐本。西泠电器公司可以人民币作为本位币，其它所有外币均可记帐和结算，用户可自定义多种兑换率。 (z!Y*O;a