嘉怡建筑装饰工程有限责任公司商业计划书

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创业/商业计划书公司名称：嘉怡装潢有限责任模拟公司所属院校：大连大学建筑工程学院指导老师：张彩霞团队成员：卢裕刃、周锡堃、周壮、孙流焕、查卫【主联系人】卢裕刃【职务】联合创始人【电话号码】18642861088【电子邮件】469011441＠qq。com【地址】大连大学北区宿舍【邮政编码】116622日期:2013年9月20日15/21

1创业/商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门/岗位名称人员姓名1。0执行摘要研发卢裕刃销售周壮、查卫2.0市场分析市场战略周壮、孙流焕3。0营销策略4.0人员与组织结构人力资源卢裕刃5。0投资与财务分析财务卢裕刃、周壮附表1:经营第一年损益表附表2：第一年度的现金流量计划6。0风险分析与对策信息周锡堃、周壮、孙流焕、查卫7.0企业愿景无15/21

2团队成员寄语卢裕刃：每个人的成长都是以痛苦和代价以及必要的牺牲为基础的，天下从来没有免费的午餐，给自己一个理想和梦想，给自己一个激励进取的目标和奋斗空间，你的人生才充满乐趣和成就,最后的荣誉和辉煌之花才会在未来的某一天向你开放。周锡堃：一个优秀的团队和高效率的执行力来源于组成团队的每个人须具备以下职业精神和良好素养及习惯.周壮:在通往未来的路上我们会有迷茫和无助，但是不要磨灭掉心中的理想,希望大家珍惜宝贵易逝的时间和身边每一个机会去汲取知识与力量,勇敢地，向着心中的目标前行！孙流焕:把每一件简单的事做好就是不简单；把每一件平凡的事做好就是不平凡。查卫：向理想进发!团队文化企业宗旨:质量优于价格服务高于承诺服务理念：客户永远是对的绝不对市场说“不”质量理念:价格的竞争是暂时的质量的竞争是永恒的质量是干出来的不是检查出来的15/21

3做人原则：诚信正直用心负责，诚实不仅有道德价值，还蕴藏着巨大的经济价值和社会价值。认真做事只能把事情做对，用心做事才能把事情做好。做事原则：每件事要有目标,每件事要有计划，每件事要有总结.七个习惯：A.积极主动立即行动，并依据原则及价值观,并非情绪或外在环境来决定.你放弃努力，别人就会放弃你.B.以终为始使命宣言是最高的远景与目标，并据此塑造未来.C.要事第一无论个人与组织均针对要事而来，把要事放在第一位.D.双赢思维非损人利己亦非损己利人E.知彼解己舍弃回答心,改以了解心,聆听别人,才能开启真正的沟通。F.不断更新在四个基本生活面向上不断提高：身体精神智力社会/情感。15/21

4保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款:1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。【其他事项说明】1.本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。2.本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3.本《创业/商业计划书》所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具,学生须仔细演算各项数据，完成《创业/商业计划书》。15/21

5目录1。0执行摘要61。1公司概况61.2注册资金71.3产品/服务特征摘要71。4商业模式（盈利模式)71.5市场机会82。0市场分析92.1市场定位与目标客户92.2市场预测（市场占有率）92.3竞争分析92。4项目SWOT分析103。0营销策略113.1产品定价与销售收入预测113.2地点（渠道/选址)113。3促销/宣传推广124.0人员与组织结构124。1组织结构124.2管理团队134。3部门/岗位职责145。0投资与财务分析报告155。1固定资产155.2原材料采购计划155.3营业(成本)费用预测165。4资金需求165。5盈亏平衡点176.0风险分析与对策177。0企业的愿景178。0附录188。1附表１：经营第一年利润表188。2附表2:第一年度的现金流量表2015/21

61。0执行摘要1.1公司概况公司名称嘉怡装潢有限责任模拟公司公司类型√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）注册地址大连大学北区第五宿舍主要经营范围家庭装修和装饰包括设计、施工、管理、服务.市场定位装饰装潢：家庭装修和装饰。室内装饰行业，并不属于建筑产业,而是属于服务业。包括在施工过程中，为客户提供系统化解决方案，全面监督施工的进度等；在工程完工后提供后续软装饰的改变方案等后续服务.1.2注册资金注册资金:100万1。3产品/服务特征摘要15/21

7产品或服务本公司主要面向家庭装修市场。嘉怡公司是一家集设计、施工、管理、服务为一体的装潢公司，在设计方面艺舒采用以分组形式针对不同客户分配设计师,及时准确地掌握客户需求，为业主提供优良完善且免费的设计服务（只要求设计效果图的客户另行收费）；在材料采购上与有实力的厂商、代理商长期合作，有效控制成本,保证材料的质量，以出厂价格销售给客户，不收取任何差价,力争实现客户利益的最大化；在施工方面实行项目经理岗位责任制，项目经理定期检查施工的进度，与客户进行交流，满足客户的需求,以科学的管理技术保证高品质的施工质量,施工工人的工资同样按照市场价向客户收取，不收取中介费。1.4商业模式（盈利模式）1。设计制作各种建筑成品效果图。（在客户只要求设计图的前提下）2。项目服务费（来自客户）：项目总费用的6%。(项目总费用：施工工人总体工资+施工材料总体费用）3。材料销售返利（来自厂家）：销售总额的2%—3％.（我们以季度为单位与厂家清算一个季度的产品销售总额，销售总额为：一个季度内厂商提供的所有材料费用）1。5市场机会中国指数研究院提出：根据中国房地产业中长期发展动态模型，在M2增长率16％、新增贷款7万亿元等一系列假设条件下,预计2014年全国商品房销售面积和销售价格将分别达到14.2至15.4亿平方米之间和5499至5532元/平方米之间，增长率区间分别为8—10％和8-9%,虽仍保持增长但增幅不及2012年全年预计水平。由于2013年新开工面积规模和增速均创历史新高,加之保障性住房建设力度继续加大，预计2014年全国施工面积将达到56。6至58.9亿平方米。随着201315/21

8年新开工项目的逐渐入市，未来供求关系将得到改善，这也将促进价格水平的平稳。随着我国经济的迅速发展，人民的生活水平不断提高,对生活质量提出了更高的要求，购房的人群不断扩大。在此大背景下，装潢行业有很大的潜力，为我们提供了好的契机。1。6投资与财务单位：万元总投资额100万投资收益率（第一年）3·74％预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率5％年增长率7％374063927740025备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100％预期净利润－第一年：见8。1附表1；　此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5。4中“自有资金-金额”项2.0市场分析2。1市场定位与目标客户目标客户开发区各个小区楼盘，如远洋时代城2。2市场预测(市场占有率)15/21

92.3竞争分析严格按照ISO9001、ISO14001、OHSASl8001三大国际管理体系，为你把好施工质量、环保质量及作业安全关。高科技的ERP企业资源计划的网络管理系统，形成全过程有效控制。按顾客的“电子档案"由材料配送中心为您统一备料、送货，管理中心为您统一施工管理。现场实施水电、泥木、油漆“专业化”质检，全程“一站式”服务管理模式，执行“自检、互检、专检、巡检、抽检”五大质量控制环节。先进的数字化检测器具,让施工质量一目了然.饰后服务实行“二年质保，终身维修”（有防水要求的厨房、卫生间防渗漏项目保修不低于五年）。一户一档的电子化管理，能便捷准确地为您提供全方位的饰后服务。客户服务中心，设有专门的维修和投诉电话．及时为您解除后顾之忧。实行服务跟踪回访，确保服务质量。聘请第三方专业机构,实施全过程满意度测评。15/21

102.4项目SWOT分析优势(Strengths）1、经济的发展，生活水平的提高，房地产市场的火爆,购房趋势的扩增,室内装潢的大量需求，使得像我们公司集设计、施工、管理、服务为一体的装潢公司会越来越符合大众的口味，越来越得到大众的青睐2、从人力资源来看，我们有一个优秀的团队，包括技术类人才、市场类人才和管理类人才，专业对口，专业知识强，因此,无论是在项目的种子期还是在成熟期,一个优势互补的团队可以促进本公司的发展。此外，我公司成员思维活跃，积极向上，肯全心全意为我公司出力，这无疑又是一个优势3、竞争优势:一般的装潢公司在设计方面是收取一定费用的，而我们的公司在家装设计效果图上是不收取任何费用的4、通过聘请专业的设计人员和施工人员，为每一位客户根据自身的需求量身定制，更有创新设计，令客户满意5、诚信经营，质量保证,服务周到.对我们的每一位客户都以诚相待，产品质量是我们公司的硬实力，服务则是我们公司的软实力劣势（Weaknesses）知名度不高，客户不稳定，对客户的吸引力不够,管理投入大,成本高，员工经营经验不足，缺乏具有竞争意义的技能技术，对于该行业我们的经验不足机遇(Opportunities）房地产市场的不断挖掘,客户群的不断扩大，市场需求的不断增长,业主对舒适环境的要求不断提高,给装潢行业带来不同且更多的商业机会威胁(Threats）现有市场竞争对手多,已有企业经营成熟,客户稳定，在市场份额上的占有对我们刚起步的公司来说，无疑是一种威胁和冲击15/21

11该行业的门槛较低,只要有一定的资金和技术的实力，就可以进入该行业,这对我们又是一种挑战。15/21

123.0营销策略3。1产品定价与销售收入预测　单位：元设计费（针对只需设计图的客户)基本设计费设计师收费设计费（针对只需设计图的客户）基本设计费设计师收费设计费（针对只需设计图的客户）常规设计精品设计渲染设计师主案设计师首席设计师设计总监常规设计精品设计渲染设计师主案设计师首席设计师设计总监35元/㎡单层复式别墅500～—1000元/张15元/㎡30元/㎡50元/㎡35元/㎡单层复式别墅500～1000元/张15元/㎡30元/㎡50元/㎡50元/㎡60元/㎡80元/㎡50元/㎡60元/㎡80元/㎡施工收费面砖粘帖墙面刷漆室内地面砖踢脚线室内墙砖（包括倒角）水暖楼梯间石材踏步板磨边施工收费面砖粘帖墙面刷漆室内地面砖踢脚线室内墙砖（包括倒角）水暖楼梯间石材踏步板磨边施工收费18元/㎡10元/㎡15元/㎡33元/㎡25元/㎡9元/㎡28/㎡10/㎡18元/㎡10元/㎡15元/㎡33元/㎡25元/㎡9元/㎡28/㎡10/㎡＊月销售增长率：2~3%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2:销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点（渠道/选址）　　　　　单位：元15/21

13经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因大连大学北区宿舍总计60平方米0住这销售渠道√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择该销售方式的原因本公司以提供服务为主,无中间环节，直接面向最终消费者主要批发/零售商情况注1：本表中“费用或成本"的金额与“附表１”中1-12月“管理（经营)费用－场地租金”之和应一致。15/21

143.3促销/宣传推广　　　　单位：元/月宣传推广费用占比2％推广费用12000推广方式主要内容广告宣传宣传本公司业务会展推广推广本公司设计成果公关活动宣传本公司设计装修成果网络推广推广本公司业务优惠活动设计装修的优惠人员推销设计人员与客户面对面交流数据库营销宣传本公司业务注1:数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表１”中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”之和一致。4。0人员与组织结构4。1组织结构卢裕刃、周锡堃、周壮、孙流焕、查卫。每个部门都是这五个家伙15/21

15嘉怡装潢有限责任模拟公司4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长卢裕刃20全部本科土木工程具有较强的领导能力,对该类公司的运营较为熟悉，有较好的发展眼光周锡堃20全部本科土木工程具有一定的管理能力，工作细心，办事能力强周壮21全部本科土木工程具有较强的财务运作能力，并具有一定的管理能力孙流焕19全部本科土木工程有一定的工程专业知识,了解工程运作的基本流程，动手能力强查卫19全部本科土木工程有一定的创新意识，对市场较为熟悉和了解,沟通交流能力突出，活动运作能力强4。3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理卢裕刃主持公司的管理、经营活动规划公司的发展方向及目标处理、决策公司重大事件代表公司起草和签订合同聘用、调配和解聘总经理以下各部门人员总经理助理周锡堃辅助总经理管理公司会议后进行总结记录代表着总经理发言认真完成、落实总经理发布的各个任务财务部周壮管理公司所有财务活动进行费用的预测、记录、规划、控制及核算负责公司的纳税工作员工工资结算及福利计算21

16嘉怡装潢有限责任模拟公司工程部孙流焕与客户进行沟通，了解需求后为客户设计图纸严格、标准及快速地完成公司所布置的项目对完成项目进行验收负责客户的保修及维护工作市场部（销售、采购)查卫对公司的目标客户及市场做好预测和规划负责公司的订单接收及客户服务采购公司需要的原材料5.0.投资与财务分析报告5。1固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率(%）月折旧金额备注生产工具和设备无1.67%无无办公家具1万1.67%167元办公桌,档案柜，书柜,保险柜等　电子设备5万2.78%1390元电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具20万2.08％4160元汽车店铺／厂房4万0.42％168元租房，此项空白合计30万—5885元备注此表中“月折旧－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1—12月“管理（经营)费用－设备及家具折旧”项；折旧率参看根据2009-06—23颁布的《企业所得税法实施条例》此表中“原值－合计”项的金额以公式的形式引用到附表２中1月“现金流出－固定资产”项5。2营业（成本）费用预测月销售收入51250元可变成本/费用（月)市场提成（比例)2。5%1281.25元营业税金（5％）：2562.5元可变成本/费用共计:3843.75元21

17嘉怡装潢有限责任模拟公司固定成本/费用(月）场地租金：3500元宣传推广费用：1000元人员固定薪酬：2000元（底薪)办公用品及耗材:800元水、电、交通费：1500元设备折旧：5550元其他费用:900元固定成本/费用共计:43250元5.3资金需求单位:万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东100万67。57％私人拆借亲属、朋友无—％银行贷款浦发银行48万32.43％政府小额贷款政府部门无-％总计　—148万100%备注注1：此表中“注册资金－金额”项的金额以公式的形式引用到表1。6"总投资额"中；注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.4盈亏平衡点（保本额）保本金额单位:元固定成本÷毛利率＝46957.143注：固定成本：应与5·3营业（成本)费用预测所列各项一致；毛利率:毛利÷销售净收入×100%；毛利:销售净收入(销售收入—流转税)-变动成本；变动成本：应与5·3营业（成本）费用预测所列费用一致；6。0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施21

18嘉怡装潢有限责任模拟公司财务风险我们公司处于初创阶段，我们为了开拓市场，做好起初的推广，会采用先预付装潢合同45％的价款，而后随着装潢的进度，到一半时，再支付50％的价款，最后完工时支付剩余的5%价款。但是，我们也不可避免的遇到，可能会出现的坏账，导致资金链断裂，从来更可能引起无力偿还债务风险，由于负债经营以定期付息、到期还本为前提，如果公司用负债进行的投资不能按期收回并取得预期收益，公司必将面临无力偿还债务的风险，其结果不仅寻致公司资金紧张,也会影响公司信誉程度，甚至还可能因不能支付而遭受灭顶之灾。做好客户信用保证,或适当抵押信用。我们将签订有效的信用合同，并经过有关法律部门公证，同时在合理调配资金使用环节做好明确预算,并严格执行，随时控制与监管，同时通过正规渠道筹资。市场风险对主要供应商依赖的风险我们材料采购过程中，会因为供应商供货减少和中断，而耽误装潢的进度，給公司造成一定的损失。经营模式风险装潢公司涉及的业务面有点广，存在一定的协调困难。在确定主要供应商的同时选定备用的供应商，从而保障原材料的及时供应。建立合理的管理机构来规范公司的经营模式。管理风险在创业初期，公司相对比较艰苦，人力管理相对比较薄弱，容易出现跳槽，转投其他成熟企业。我们在应聘，删选人员时，着重考虑团结,集体至上,能吃苦耐劳的人员，并在薪金上，可以根据未来收益进行递增或加成政策.政策风险国家新旧政策的差异，影响公司未来的发展方向。及时制定好应对风险措施，尽量降低政策风险給公司带来的损失.7．0企业的愿景1.公司成立初期,既深刻思索“服务、管理、发展”之间的关系，并对装潢不断进行深入的研究，为实现顾客利益的最大化而努力。21

19嘉怡装潢有限责任模拟公司2.我们主张个性内敛、不张扬、发展步伐坚实、不急功近利。我们关注服务细节与品质，材质环保，保证施工和材料的质量。3。公司成立初期，我们以设计效果图不收费为主要竞争优势，好的施工质量，质量好的材料等方面来吸引客户，逐渐增大客户群体,最终赢得市场，进一步提高利润.嘉怡公司是一家集设计、施工、管理、服务为一体的装潢公司，公司以服务赢得用户满意，以设计赢得行业领先，以形象赢得职工自豪，为客户提供最好的产品。21

20嘉怡装潢有限责任模拟公司8.0附录8。1附表1：经营第一年利润表单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计一、主营业务收入200005100045000550006000053000520005000045000560007000058000615000减：主营业务成本原材料采购/进货销售提成5001275112513751500132513001250112514001750145015375促销/宣传推广1500120013009009008009001000700800110090012000流转税（按营收的5%计算）10002550225027503000265026002500225028003500290030750营业费用场地租金35003500350035003500350035003500350035003500350042000人员工资300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000办公用品11527687687687687687687687687687687689600水、电、交通费7961564156415641564156415641564156415641564156418000折旧(按5年)55505550555055505550555055505550555055505550555066600其他费用100090080090090090090090090090090090010800二、营业利润—249983693-1857769312318594349182968-13578718213681046849875减：所得税(25%）000006981229。574201840。255342261712468.75三、净利润—249983693—185776931231852453688.52226-13576877。7516026785137406。2521