龙元建设集团股份有限公司2011年度企业信用评级报告

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1、短期融资券主体信用评级报告受评主体龙元建设前身为始创于1980年的浙江省象山县第二建筑工程公司（以下简称“象山二建”）。1995年，浙江省象山县乡镇企业管理局出具象乡镇企（1995）15号文件、42号文件和宁波市人民政府出具甬政发（1995）122号文件，同意由象山二建公司职工保障基金协会、象山县乡镇局资产管理经营公司、上海龙元房地产开发有限公司以及赖振元等30位自然人作为发起人以发起设立的方式设立浙江象山二建集团股份有限公司，公司注册资本为3,800万元。后经1997年9月8日召开第三次股东大会同意，公司名称变更为“龙元建设集团股份有限公司”。2004年4月30日公司通过上海证券交易所发

2、行股票2,800万股，并于2004年5月24日在上海证券交易所上市交易（股票代码600491），发行后公司注册资本增至10,800万元。经过多次利润分配及资本公积金转增股本后，2009年5月26日公司通过非公开方式增发股票8,500万股，增发后公司总股本为47,380万股，其中第一大股东赖振元持有15,954万股，占总股本的33.67%，赖振元的妻子郑桂香持有1,941万股，占总股本的4.10%，赖振元的女儿赖晔鋆和儿子赖朝辉分别持有1,449万股和1,383万股，分别占总股本的3.06%和2.92%，赖振元的两个女婿赖财富和史盛华分别持有100万股和130万股，分别占总股本的0.21%和

3、0.27%，赖氏家族共持有公司44.23%的股份。截至2010年9月末，公司注册资本为47,380万元。截至2010年9月末，公司共有23家子公司，主要包括：上海龙元建设工程有限公司（以下简称“上海龙元”）、龙元建设安徽水泥有限公司（以下简称“安徽水泥”）、浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢结构”）、上海房屋建筑设计院有限公司（以下简称“设计院”）和上海信安幕墙建筑装饰有限公司（以下“信安幕墙”）等。公司拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质，并具有市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包和园林古建筑工程专业承包等5个一级资质。公司

4、共获得4项鲁班奖，连续11年位居进沪施工企业综合实力30强第一名，连续六年入选由美国《工程新闻记录》杂志（英文简称ENR）和中国《建筑时报》联合评选的“中国承包商60强”，2009年排名第35位。2009年公司获得了全国建筑业先进企业、中国民营企业500强、中国企业集团纳税500强和中国民营上市公司百强等多项荣誉。截至2009年末，公司总资产78.22亿元，总负债54.15亿元，所有者权益24.07亿元，资产负债率69.23%。2009年公司实现营业收入65.74亿元，利润总额2.46亿元，经营性净现金流1.90亿元。根据公司提供的未经审计的2010年三季度财务报表，截至2010年9月末，

5、公司总资产89.09亿元，总负债63.86亿元，所有者权益2短期融资券主体信用评级报告25.23亿元，资产负债率71.68%。2010年1～9月公司实现营业收入63.31亿元，利润总额1.87亿元，经营性净现金流-2.63亿元。经营与竞争公司业务以民用、公共设施和工业建筑施工为主，其中民用建筑是公司最主要的收入和利润来源公司主营业务包括民用建筑、公共设施建筑、工业建筑和市政建筑的施工和建材销售等。其中民用建筑主要包括住宅及其配套设施、办公楼、科研楼、综合楼等非生产用房；公共设施建筑主要包括文化馆、影剧场（院）、体育场（馆）、图书馆、展览馆、文体活动中心、车站候车室、码头候船室、机场候机楼等

6、；工业建筑是用于工业生产过程的建筑，主要包括工厂厂房、商业仓库等。2007年以来公司主营业务收入保持相对稳定，2009公司主营业务收入同比有所下降。其中，民用建筑占主营业务收入比重较高，2008年以来占比有所下降，但始终在60%以上。2008年公共设施建筑和工业建筑占主营业务收入比重有所上升。总体看，公司民用、公共设施和工业建筑收入合计占主营业务收入比重在90%以上，是公司主要收入和利润来源（见表1）。公司销售建材业务主要是子公司龙元建设安徽水泥有限公司（以下简称“安徽水泥”）对外销售水泥和熟料，目前安徽水泥拥有两条生产线，年产能为260万吨熟料和100万吨水泥。公司其他业务为安徽水泥余热

7、发电项目收入。总体来看，销售建材和其他业务在公司收入中占比较小。表12007～2009年及2010年1～9月公司主营业务收入构成情况（单位：亿元）2010年1～9月2009年2008年2007年业务构成金额占比金额占比金额占比金额占比民用建筑39.6262.58%45.5769.43%56.0777.09%51.7772.78%公共设施建筑6.6410.49%6.009.14%3.624.98%4.756.68%工业建筑