财务报表格式模板excel模板精选

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资产负债表2017年12月31日编制单位：金额单位：人民币元资产行号期初余额期末金额负债及所有者权益行号期初余额期末金额流动资产：流动负债：39货币资金1短期借款40交易性金融资产2交易性金融负债41应收票据3应付票据42应收账款4应付账款43预付账款5预收账款44应收利息6应付职工薪酬45应收股利7应交税费46其他应收款8应付股利47存货9应付利息48一年内到期非流动资产10其他应付款49其他流动资产11一年内到期非流动负债50流动资产合计--其他流动负债51流动负债合计52--非流动资产：可供出售金融资产12非流动负债：53持有至到期投资13长期借款54长期应收款14应付债券55长期股权投资15长期应付款56投资性房地产16专项应付款57固定资产原价预计负债58减：累计折旧递延所得税负债59固定资产净额17--其他非流动负债60在建工程18非流动负债合计61--工程物资19负债总额合计62--固定资产清理20生产性生物资产21所有者权益：63油气资产22实收资本64

1无形资产23减：库存股65开发支出24资本公积66商誉25盈余公积67长期待摊费用26未分配利润71递延所得税资产27归属于母公司股东权益合计73--其他非流动资产28少数股东权益74非流动资产合计--股东权益合计75--资产总计--负债及股东权益合计76--编制人：单位负责人：财务负责人：

2利润表2017年度编制单位：单位：人民币元项目行次一期二期上年发生额本年发生额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用4管理费用5财务费用6资产减值损失7加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8投资收益(损失以“-”号填列)9二、营业利润(亏损以“－”号填列)11--0.00-加：营业外收入12减：营业外支出13三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)15----减：所得税费用16四、净利润(净亏损以“－”号填列)17----其中：归属于母公司所有者的净利润----

3少数股东损益五、每股收益18----(一）基本每股收益20(二）稀释每股收益21七、其他综合收益八、综合收益总额--0.000.00编制人：单位负责人：财务负责人：

4现金流量表2017年度编制单位：单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量补充资料销售商品、提供劳务收到的现金1-1.将净利润调节为经营活动现金流量：收到的税费返还3净利润57-收到的其他与经营活动有关的现金8-加：少数股东损益58-现金流入小计9-计提的资产减值准备59-购买商品、接受劳务支付的现金10-固定资产折旧60-支付给职工以及为职工支付的现金12-无形资产摊销61-支付的各项税费13-长期待摊费用摊销64-支付的其他与经营活动有关的现金18-待摊费用减少（减：增加）65现金流出小计20-预提费用增加（减：减少）66经营活动产生的现金流量净额21-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）67-二、投资活动产生的现金流量：固定资产报废损失68收回投资所收到的现金22财务费用69-取得投资收益所收到的现金23-投资损失（减：收益）70-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额25-递延税款贷项（减：借项）71收到的其他与投资活动有关的现金28存货的减少（减：增加）72-现金流入小计29-经营性应收项目的减少（减：增加）73-购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支付的现金30-经营性应付项目的增加（减：减少）74-投资所支付的现金31-其他75支付的其他与投资活动有关的现金35经营活动产生的现金流量净额-现金流出小计36-2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：76投资活动产生的现金流量净额37-债务转为资本77三、筹资活动产生的现金流量一年内到期的可转换公司债券78吸收投资所收到的现金38-融资租入固定资产借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44-偿还债务所支付的现金453.现金及现金等价物净增加情况：79分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46-现金的期末余额80-支付的其他与筹资活动有关的现金52减：现金的期初余额81-现金流出小计53-加：现金等价物的期末余额82筹资活动产生的现金流量净额54-减：现金等价物的期初余额83四、现金及现金等价物净增加额56-现金及现金等价物净增加额-编制人：单位负责人：财务负责人：

5所有者权益变动表2017年度编制单位：金额单位：人民币元本年金额行项目归属于母公司所有者权益次少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他栏次0123456789一、上年年末余额1-------加：会计政策变更2-前期差错更正3-二、本年年初余额4---------三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)5---------（一）净利润6---（二）直接计入所有者权益的利得和损失7---------1.可供出售金融资产公允价值变动净额8-2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9-3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响10-4.其他11-净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计12---------（三）所有者投入和减少资本13---------1.所有者投入资本14---2.股份支付计入所有者权益的金额15-3.其他16--（四）利润分配17---------1.提取盈余公积18---2.对所有者（或股东）的分配19-其中：国有企业应上交的利润(国有股股利、股息)20-普通股股利21-转作股本（资本）的普通股股利22-3.其他23-（五）所有者权益内部结转24-1.资本公积转增资本（或股本）25-2.盈余公积转增资本（或股本）26-3.盈余公积弥补亏损27-4.其他28-四、本年年末余额29---------编制人：单位负责人：财务负责人：

6资产负债表2015年12月31日编制单位：金额单位：人民币元资产行号期初余额期末金额负债及所有者权益行号期初余额期末金额流动资产：流动负债：39货币资金1--短期借款40--交易性金融资产2--交易性金融负债41--应收票据3--应付票据42--应收账款4--应付账款43--预付账款5--预收账款44--应收利息6--应付职工薪酬45--应收股利7--应交税费46--其他应收款8--应付股利47--存货9--应付利息48--一年内到期非流动资产10--其他应付款49--其他流动资产11--一年内到期非流动负债50--流动资产合计--其他流动负债51----流动负债合计52--非流动资产：----可供出售金融资产12--非流动负债：53--持有至到期投资13--长期借款54--长期应收款14--应付债券55--长期股权投资15--长期应付款56--投资性房地产16--专项应付款57--固定资产原价--预计负债58--减：累计折旧--递延所得税负债59--固定资产净额17--其他非流动负债60--在建工程18--非流动负债合计61--工程物资19--负债总额合计62--固定资产清理20----生产性生物资产21--所有者权益：63--油气资产22--实收资本64--无形资产23--减：库存股65--开发支出24--资本公积66--商誉25--盈余公积67--长期待摊费用26--未分配利润71--递延所得税资产27--归属于母公司股东权益合计73--其他非流动资产28--少数股东权益74--非流动资产合计--股东权益合计75------资产总计--负债及股东权益合计76--编制人：单位负责人：财务负责人：

7利润表2015年度编制单位：单位：人民币元项目行次上年金额本年金额一、营业收入1--减：营业成本2--营业税金及附加3--销售费用4--管理费用5--财务费用6--资产减值损失7--加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8--投资收益(损失以“-”号填列)9--二、营业利润(亏损以“－”号填列)11--加：营业外收入12--减：营业外支出13--三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)15--减：所得税费用16--四、净利润(净亏损以“－”号填列)17--其中：归属于母公司所有者的净利润--少数股东损益--五、每股收益18--(一）基本每股收益20--(二）稀释每股收益21--七、其他综合收益--八、综合收益总额--编制人：单位负责人：财务负责人：

8现金流量表2015年度编制单位：单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量补充资料销售商品、提供劳务收到的现金1-1.将净利润调节为经营活动现金流量：收到的税费返还3净利润57-收到的其他与经营活动有关的现金8-加：少数股东损益58-现金流入小计9-计提的资产减值准备59-购买商品、接受劳务支付的现金10-固定资产折旧60-支付给职工以及为职工支付的现金12-无形资产摊销61-支付的各项税费13-长期待摊费用摊销64-支付的其他与经营活动有关的现金18-待摊费用减少（减：增加）65现金流出小计20-预提费用增加（减：减少）66经营活动产生的现金流量净额21-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）67-二、投资活动产生的现金流量：固定资产报废损失68收回投资所收到的现金22财务费用69-取得投资收益所收到的现金23-投资损失（减：收益）70-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额25-递延税款贷项（减：借项）71收到的其他与投资活动有关的现金28存货的减少（减：增加）72-现金流入小计29-经营性应收项目的减少（减：增加）73-购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支付的现金30-经营性应付项目的增加（减：减少）74-投资所支付的现金31-其他75支付的其他与投资活动有关的现金35经营活动产生的现金流量净额-现金流出小计36-2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：76投资活动产生的现金流量净额37-债务转为资本77三、筹资活动产生的现金流量一年内到期的可转换公司债券78吸收投资所收到的现金38-融资租入固定资产借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44-偿还债务所支付的现金453.现金及现金等价物净增加情况：79分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46-现金的期末余额80-支付的其他与筹资活动有关的现金52减：现金的期初余额81-现金流出小计53-加：现金等价物的期末余额82筹资活动产生的现金流量净额54-减：现金等价物的期初余额83四、现金及现金等价物净增加额56-现金及现金等价物净增加额-编制人：单位负责人：财务负责人：

9所有者权益变动表2015年度编制单位：金额单位：人民币元本年金额行项目归属于母公司所有者权益次少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他栏次0123456789一、上年年末余额1-------加：会计政策变更2-前期差错更正3-二、本年年初余额4---------三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)5---------（一）净利润6---（二）直接计入所有者权益的利得和损失7---------1.可供出售金融资产公允价值变动净额8-2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9-3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响10-4.其他11-净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计12---------（三）所有者投入和减少资本13---------1.所有者投入资本14---2.股份支付计入所有者权益的金额15-3.其他16--（四）利润分配17---------1.提取盈余公积18---2.对所有者（或股东）的分配19-其中：国有企业应上交的利润(国有股股利、股息)20-普通股股利21-转作股本（资本）的普通股股利22-3.其他23-（五）所有者权益内部结转24-1.资本公积转增资本（或股本）25-2.盈余公积转增资本（或股本）26-3.盈余公积弥补亏损27-4.其他28-四、本年年末余额29---------编制人：单位负责人：财务负责人：

10资产负债表2016年12月31日编制单位：金额单位：人民币元资产行号期初余额期末金额负债及所有者权益行号期初余额期末金额流动资产：流动负债：39货币资金1--短期借款40--交易性金融资产2--交易性金融负债41--应收票据3--应付票据42--应收账款4--应付账款43--预付账款5--预收账款44--应收利息6--应付职工薪酬45--应收股利7--应交税费46--其他应收款8--应付股利47--存货9--应付利息48--一年内到期非流动资产10--其他应付款49--其他流动资产11--一年内到期非流动负债50--流动资产合计--其他流动负债51----流动负债合计52--非流动资产：----可供出售金融资产12--非流动负债：53--持有至到期投资13--长期借款54--长期应收款14--应付债券55--长期股权投资15--长期应付款56--投资性房地产16--专项应付款57--固定资产原价--预计负债58--减：累计折旧--递延所得税负债59--固定资产净额17--其他非流动负债60--在建工程18--非流动负债合计61--工程物资19--负债总额合计62--固定资产清理20----生产性生物资产21--所有者权益：63--油气资产22--实收资本64--无形资产23--减：库存股65--开发支出24--资本公积66--商誉25--盈余公积67--长期待摊费用26--未分配利润71--递延所得税资产27--归属于母公司股东权益合计73--其他非流动资产28--少数股东权益74--非流动资产合计--股东权益合计75------资产总计--负债及股东权益合计76--编制人：单位负责人：财务负责人：

11利润表2016年度编制单位：单位：人民币元项目行次上年金额本年金额一、营业收入1--减：营业成本2--营业税金及附加3--销售费用4--管理费用5--财务费用6--资产减值损失7--加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8--投资收益(损失以“-”号填列)9--二、营业利润(亏损以“－”号填列)11--加：营业外收入12--减：营业外支出13--三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)15--减：所得税费用16--四、净利润(净亏损以“－”号填列)17--其中：归属于母公司所有者的净利润--少数股东损益--五、每股收益18--(一）基本每股收益20--(二）稀释每股收益21--七、其他综合收益--八、综合收益总额--编制人：单位负责人：财务负责人：

12现金流量表2016年度编制单位：单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量补充资料销售商品、提供劳务收到的现金1-1.将净利润调节为经营活动现金流量：收到的税费返还3净利润57-收到的其他与经营活动有关的现金8-加：少数股东损益58-现金流入小计9-计提的资产减值准备59-购买商品、接受劳务支付的现金10-固定资产折旧60-支付给职工以及为职工支付的现金12-无形资产摊销61-支付的各项税费13-长期待摊费用摊销64-支付的其他与经营活动有关的现金18-待摊费用减少（减：增加）65现金流出小计20-预提费用增加（减：减少）66经营活动产生的现金流量净额21-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）67-二、投资活动产生的现金流量：固定资产报废损失68收回投资所收到的现金22财务费用69-取得投资收益所收到的现金23-投资损失（减：收益）70-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额25-递延税款贷项（减：借项）71收到的其他与投资活动有关的现金28存货的减少（减：增加）72-现金流入小计29-经营性应收项目的减少（减：增加）73-购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支付的现金30-经营性应付项目的增加（减：减少）74-投资所支付的现金31-其他75支付的其他与投资活动有关的现金35经营活动产生的现金流量净额-现金流出小计36-2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：76投资活动产生的现金流量净额37-债务转为资本77三、筹资活动产生的现金流量一年内到期的可转换公司债券78吸收投资所收到的现金38-融资租入固定资产借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44-偿还债务所支付的现金453.现金及现金等价物净增加情况：79分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46-现金的期末余额80-支付的其他与筹资活动有关的现金52减：现金的期初余额81-现金流出小计53-加：现金等价物的期末余额82筹资活动产生的现金流量净额54-减：现金等价物的期初余额83四、现金及现金等价物净增加额56-现金及现金等价物净增加额-编制人：单位负责人：财务负责人：

13所有者权益变动表2016年度编制单位：金额单位：人民币元本年金额行项目归属于母公司所有者权益次少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他栏次0123456789一、上年年末余额1-------加：会计政策变更2-前期差错更正3-二、本年年初余额4---------三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)5---------（一）净利润6---（二）直接计入所有者权益的利得和损失7---------1.可供出售金融资产公允价值变动净额8-2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9-3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响10-4.其他11-净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计12---------（三）所有者投入和减少资本13---------1.所有者投入资本14---2.股份支付计入所有者权益的金额15-3.其他16--（四）利润分配17---------1.提取盈余公积18---2.对所有者（或股东）的分配19-其中：国有企业应上交的利润(国有股股利、股息)20-普通股股利21-转作股本（资本）的普通股股利22-3.其他23-（五）所有者权益内部结转24-1.资本公积转增资本（或股本）25-2.盈余公积转增资本（或股本）26-3.盈余公积弥补亏损27-4.其他28-四、本年年末余额29---------编制人：单位负责人：财务负责人：