出纳交接表6810115

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1、出纳交接表移交原出纳员：xxx。因多种原因，董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管，现办理如下交接：一、银行存款1、xxxx基本户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx2、xxxx一般户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx3、xxxx一般户（xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxx二、库存现金1、市局现金余额人民币大写：捌拾肆元柒角整（84.70）。实存相符，月记

2、账余额与总账相符。三、现金支票及转账支票1、xxx基本户空白现金支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号），空白转账支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号）。2、xx一般户空白转账支票xx张（xxxxx号至xxxxx号）。3、xx一般户网上转账，电子支付密码器一台，u盾一个。密码为xxxxxx。4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.，u盾一个。账簿、文件、收据一、现金、银行日记账账簿：1、本年度x月x号起至x月x号止现金日记账x本。2、本年度x月x号起至x月x号止银行日记账x本。二、收据

3、。xxxxx月份至x月份各一份，共计x份。4、借款凭单（借款余额，借款单位或个人）。（1）xx借款人民币大写xxxx整（xxxx年xx月xx日）。2（2）xx借款人民币大写xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。（3）xx预借购房款人民币大写xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。5、U盘一个（内设xxxxxxx所有资料以及工资表）。6、xxxx项目部已开收款收据四十八本，xxx已开收款收据三十七本。总共xx本。7、365招聘网用户名为xxxxxx，密码为xxxxxx。五、印鉴及其它1、xxx

4、x公司财务章一枚。2、发票专用章一枚。3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。4、税控机单机卡一张（密码xxxxxx）。5、保险柜一台（附加钥匙一套两片）。6、基本户与一般户取回单卡两张。7、财务室钥匙一片，公司大门钥匙一片。xxxx年xx月xx日前的出纳责任事由xxxx负责；xxxx年xx月xx日起的出纳工作由xxxx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，监交人存档壹份。移交人签名盖章：接管人签名盖章：监交人签名盖章：xxxx年xx月日2