物资清查盘点方案

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1、工程物资清查、盘点实施方案一、实施目的：为保证工程项目顺利进行竣工决算，全面掌握国内外采购合同的执行情况，明晰工程物资的数量与状态。二、清查盘点工作日程安排及相关要求（一）国内外物资清查阶段：2010年5月18日至5月28日1、国内物资清查组（1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，由供销部签订的所有采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表”（格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。（2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。（3）财务部将

2、“合同执行情况明细表”逐一与K3核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部查明原因。要求：供销部每整理30份合同为一组，整理完毕后及时提交法务部、财务部，每三天由财务部召开一次清查例会，须由供销部、财务部、法务参加，针对清查过程中发现的问题进行讨论并解决。2、国外物资清查组（1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，所签订的所有国外采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表”（格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。（1

3、）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。（2）针对各单元退回的进口备品、备件，由仓库主管会同该单元车间主任、对退回的备品、备件进行清点、查验，详细记录备品、备件名称、规格、型号。（3）财务部对“合同执行情况明细表”逐一与K3核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部（沈扬）查明原因。要求：供销部整理完毕后及时提交法务部、财务部进行下一步工作。如在进行过程中发现问题由财务部召集相关人员召开清查例会，讨论并解决问

4、题。（二）物资盘点准备阶段：2010年5月18日至5月28日1、盘点范围国内外所有工程物资（材料、设备、备品、备件等），范围由财务部确定。2、盘点准备（1）供销部根据物资类别对盘点人员进行分组。（2）仓管人员在盘点日前对仓库进行整理，将仓库物资集中、分区、分类堆放并做好标识。（3）仓管人员在盘点前将前期所有手工出入库单据交给财务部录入K3系统，确保数据的真实、有效。（4）财务部在盘点前将盘点表（格式见附件）打印、分发给盘点小组成员。（5）各车间及施工方把盘点期间需要使用的材料全部领用到位，盘点期间一律不予领料。（6）前期施

5、工单位退回的未使用工程物资，由物资仓管员整理、分类、单独存放，并提供相应物资进出流水账及报表，集中清点。（7）在盘点期间供应商送来的工程物资单独存放不列入本次盘点范围。要求：此项准备工作由仓库主管负责。每四天由财务部召开一次盘点准备工作例会，须由供销部、财务部、生产部参加，针对盘点准备工作中发现的问题进行讨论并解决。（三）盘点阶段：2010年5月29日至5月30日1、仓管人员根据工程物资盘点表进行盘点，逐一核对盘点表与实物是否一致，在盘点表上记录实存数与盘点表的差异；每张盘点表均需盘点人签名。2、初盘结束后，如果实盘数与盘

6、点表存在差异，须将初盘结果以及盘点差异交仓库主管、供销部部长处理。（四）抽盘阶段：2010年5月31日财务部对仓管人员的盘点结果会进行抽盘，抽盘时须由盘点人陪同并持盘点表到现场抽取样本抽点（样本比例不得低于20%），并在盘点表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须由盘点人在所抽项目后签字确认。当抽盘物资差错率超过5%，盘点人需对自己负责的所有工程物资进行重盘。(五)盘点差异处理1、当实盘数与盘点数存在差异，首先应查找是否有遗漏的出、入库单据未录入K3，进行补录入。2、补录入后依然存在差异则按物资管理制度处理即：对于物资的

7、盘盈、盘亏，凡一次金额不超过10000元的，报公司总经理审批处理；凡一次金额大于10000元的，报董事长批示处理；（六）盘点小组责任1、仓库盘点人：如实对所分配盘点的工程物资进行盘点并记录。2、财务抽盘人：对盘点人的盘点记录按不低于20%的样本比例进行抽盘并记录。3、供销部是本次盘点责任部门，财务部负责监督本次盘点的全过程，并对本次盘点结果提出意见。三、总结清查盘点工作完成后，由财务部进行全面总结，认真分析在资产及财务日常管理中存在的问题，提出相应整改措施和实施计划，强化内部控制，建立健全经营性资产管理档案，健全各类物资管

8、理制度，进一步加强和规范公司对经营性资产的管理工作。2010-05-17