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时间:2019-02-12
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1、用友ERP自定义转账常用公式1、结转制造费用借:生产成本CE()贷:制造费用QM(制造费用,月)公式含义借:借贷方平衡差额贷:制造费用本月期末余额2、结转完工产品借:库存商品CE()贷:生产成本QM(生产成本,月)公式含义借:借贷方平衡差额贷:生产成本本月期末余额3、结转未交增值税借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM(增值税销项税额,月)—QM(增值税进项税额,月)+QM(增值税进项税额转出,月)贷:应交税费——未交增值税CE()公式含义借:增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷:借贷平
2、衡差额4、计提城建税和地方教育费附加借:营业税金及附加CE()贷:应交税费——应交城建税(QM(未交增值税,月)+QM(应交营业税,月)+QM(应交消费税,月)*7%——应交地方教育费附加(QM(未交增值税,月)+QM(应交营业税,月)+QM(应交消费税,月)*3%公式含义借:借贷方差额贷:(未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额)*7%(未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额)*3%5、计提所得税借:所得税JG()贷:应交税费——应交所得税JE(本年利润,月)*25%公式含义借:取
3、对方科目的计算结果3贷:本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借:本年利润JG()贷:所得税QM(所得税费用,月)公式含义借:取对方科目的计算结果贷:所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借:本年利润QM(本年利润,月)贷:利润分配——未分配利润CE()公式含义借:本年利润本月期末余额贷:借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借:利润分配——提取法定盈余公积金JG(盈余公积——法定盈余公积金)——提取法定公益金JG(盈余公积——法定公益金)贷:盈余公积金——法定盈余公积金FS(利润分配——未分配利润,月,贷)*10%——法定公益金FS(利润分配—
4、—未分配利润,月,贷)*5%公式含义借:盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷:利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10%利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借:利润分配——未分配利润CE()贷:利润分配——提取法定盈余公积金FS(利润分配——提取法定盈余公积金,月,借)——提取法定公益金FS(利润分配——提取法定公益金,月,借)公式含义借:借贷方差额贷:利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示:JG()取对方计算结果(括号内输
5、入具体科目代码;如果括号为空,则默认取对方计算结果)JE()借贷方净发生额(括号内输入具体科目代码,比如本年利润科目代码)CE()借贷方平衡差额(括号一般为空)FS()借方发生额或者贷方发生额(括号内输入具体科目代码)QC()期初余额(括号内输入具体科目代码)3QM()期末余额(括号内输入具体科目代码)3
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