综合业务系统业务流程-代理建行电子汇划

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1、综合业务系统－业务流程代理建行电子汇划V1.0.12004年3月上海华腾软件系统有限公司修订控制页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号拟稿人已评审目录1.业务描述本业务实现将系统内的资金通过建行系统接口的汇出、汇入。代理建行电子汇划业务分为汇划往帐和汇划来帐。2.业务流程2.1.业务流程代理建行电子汇划录入（3211）本交易由支行使用，完成汇划往帐信息的录入。输入要素包括资金来源帐号，交易金额，验证支付条件，汇划接收行，收款人名、帐号，摘要等。返回自动生成的汇划编号，收费代码。会计分录：借：201，211，243贷：41102代理建行电子汇

2、划修改（3212）本交易由支行使用，完成修改已录入的汇划记录信息。可修收款人帐号、户名，接收行名、行号，摘要等信息。汇款人帐号及汇款金额不能通过此交易修改。会计分录：无代理建行电子汇划确认（3213）本交易由支行使用，完成对已录入的汇划记录的确认。输入汇款帐号及汇划编号回显汇划记录信息，由操作员确认。会计分录：借：41102贷：41102建行电子汇划记录打包下传（3215）本交易由清算中心使用，完成对各支行已经确认的汇划记录打包生成往帐文件并下传拷贝到软盘，同时生成发送批次号。会计分录：借：41102贷：41302s代理建行重新打包（3216）本交易由

3、清算中心使用，根据输入的批次号重新打包生成往帐文件并拷贝到软盘。输入要素：批次号。会计分录：无代理建行电子汇划查询（3217）本交易由全行均可使用，查询指定日期，各种状态（0-未确认1-已确认2-已打包）下的汇划记录。会计分录：无代理建行电子汇划来帐导入（3301）本交易由清算中心使用，完成来帐文件的上传，来帐信息导入。会计分录：借：41302贷：41202代理建行电子汇划来帐查询-总行（3302）本交易由清算中心使用，查询来帐信息，并可对未清算的来帐修改入帐。会计分录：借：26203贷：41202代理建行电子汇划来帐记帐-支行（3303）本交易由支行

4、使用，查询来帐信息，并可修改入帐。会计分录：确认入帐：借：41202贷：201，211错帐退汇：借：41202贷：262031.1.流程图代理建行往帐支行录入处理清算中心处理代理建行来帐清算中心处理支行处理1.1.注意事项1.3223交易汇划确认柜员与录入柜员不能是同一个人。