杭州市河道整治项目资金直接拨付及使用管理办法

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1、杭州市区河道综保项目资金拨付及管理飾咖为加强杭州市市区河道整治建设中心（以下简称“中心”）投资项目关键环节的投资控制，减少资金拨付环节，提高资金使用率，减少成本，现根据《杭州市区河道综合整治与保护开发工a实施方案》（杭政函〔2007〕60号，以下简称“方案”）、杭州市财政局（杭财基〔2008〕651号）《关于（杭州市本级财政性投资建设项目资金直接拨付管理试行办法）的实施意见》,根据河道综保工程的特点，特制定本办法。本办范围列入市发改委、市建委、市财政联合下达的《市区河道整治专项计划》（以下简称“计划”）中的河道综保项目。本办法所指资金为市本级岀资部分资金。第二条付JWJ（一）简化程序、提高

2、效率的原则；（二）依据“方案”规定，遵循出资比例的原则；（三）按计划、预算、程序、进度、合同、审价办理直接拨付的原则;（四）留有决算余地、按照适当比例拨付的原则。（五）拨付总额遵循“计划”安排数、项目概算批复数“中心”承担部分的90%、相关合同孰低的原则；第空辩（一）一级整治标准河道保护线以内项目的拨付拨付办法参照杭州市财政局（杭财基〔2008〕651号）执行。拨付流程详见附表。（二）市、区两级共同出资项目的拨付1、二、三级整治标准河道项目的拨付（1）请款时点及资糠《项目启动资金预拨20%：项目开工（包括征地拆迁工作开始或土建工程开始）后，经对请款资料审核后按项目当年“计划”安排数的20%

3、予以拨付。请款资料须提供立项批复、项目勘测成果资料和征地拆迁明细总表。拨付资金至概算的40%:待项目概算批复、项目启动资金用清后，拨付至批复概算市本级资金部分的40%。请款资料须提供工程概算批复和上一次区配比资金到位凭证。拨付资金至概算的60%：前款^清后，再拨付至项目概算批复数市本级资金部分的60%。请款资料须提供上一次区配比资金到位凭证。拨付资金至概算的75%：前款用清后，再拨付至项目概算批复数市本级资金部分的75%。请款资料须提供上_次区配比资金到位凭证。拨付资金至概算的90%：工程完成进入竣工^收阶段，累计拨付至项目概算批复数市本级资金部分的90%;请款资料须提供竣工#收证书。剩余

4、市本级资金部分，进入结算（或决算）补差。除上述请款资料外，请款时还须提供以下资料：杭州市市区河道整治建设中心投资项目直接拨付资金申请表、月用款计划表、管养鉴定批复、工程施工合同（协议）、工程进度产值报表。征地款应随附国土局收款单据,拆迁和偿等费用应随附评估报告、相关协议、会议纪要等相应的书面依据材料。（2）资料的审核“中心”在收到请款申请（请款资料齐全的情况下）次日起2个工作日内，由工程管理处现场对项目进度进行核实，在“审批表”中相关栏目内提出拨款建议数，并送“中心”财务处。冲心”财务处在收到转来的“审批表”次日起］个工作日内对资金配比签署审核意见，并转送“中心”计划处。冲心”计划处在收到

5、转来的“审批表”次日起］个工作日内对造价签署审核意见，报送分管领导。分管领导、领导收到转来的“审批表”次日起1个工作日内签字拨款。2、一级河道保护线以外由城区实施的项目参照上述二、三级整治标准河道项目的拨付。3、一级河道保护线以外由城区委托冲心”实施的项目参照上述一级河道保护线以内项目的拨付办法。（三）各独立区出资的河道项目的拨付所有资金均由独立区出资，“中心”根据有关河道综保项目考核评比奖励资金的分配拨付奖励资金，奖励资金为每年拨付一次。各独立区在项目审计未完成前，资金拨付至奖励资金的70%;待项目审计完成后，根据项目审计金额的10%拨付余额。第四条河題台够（一）为建立良好的建设单位考核

6、及审计制度，各区河道建设中心每月15日前须上报中心“河道综保工程拨款及支出明细表"（详见附表）o（二）各城建单位、设备供应单位、代理商和项目监理单位应严格遵守国家有关法规以及与建设单位签订的各项合同条款，在向各区建设单位申请支付工程款时要认真核算，如实申报，配合建设单位做好工作。（三）各区建设单位应严格遵守工程量变更有关规定，及时办理有关手续。（四）各区建设单位和责任人要切实把关，严防串用、挪用或恶意拆分、卿河道整治建设资金。（五）各区建设单位应对报送资料的真实性、正确性负责，“中心”将对所提供资料的真实性和正确性进行不定期的抽查。本办法自下區日起懺亍附件：1、《杭州市市区河道整治建设中心

7、投资项目直接拨付资金申请表》2、《市区河道综保工程拨款及支出明细表》3、资金直接拨付工作流程§1、#疑柚眶>除窣Ip権如W叵1HB蜚丄比fe£#g归Hiti••迪••YW#＜乐I胃K#H3?nn庶豊R耳>“(冊湘)心董1-—II中心主任审扌见附件二200年区河齢保爾飙支出明细表单位名称（盖章）：200年月日单位：元（保留小数点二位）序项目名称/估算（万元）历年累计计划数（万元）当年计划数（万元）出资方式以前年度本年度拔款