欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:51791380
大小:69.50 KB
页数:2页
时间:2020-03-15
《出纳工作移交清单.。.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、出纳工作移交清单交原出纳景荣,因工作调动,法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管,现办理如下交接:一:交接日期2018年8月27日二:具体业务的移交1、库存现金:2018年8月27日账面余额18651.91,实存相符。2、农行余额:2018年8月27日账面余额7284.04,实存相符。3、建行余额:2018年8月27日账面余额5351.09,实存相符。三:移交的会计凭证、账簿、文件1、中国农业银行网银转账(企业网银证书登录)二个。2、中国建设银行网银转账(企业网银证书登录)二个。3、财务月报(2017年1-10月、2018年1-3月)。4、农行现金支票9张(00721992-00722000
2、)5、农行转账支票50张(01207226-01207250)(01207201-01207225)6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料7、机构信用代码证2份(一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日)8、运城市诚惠达会计事务所验资报告9、保险柜钥匙2个10、公安局印章管理卡四:印鉴1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章(史保根)一枚1、农行运城北大街支行印鉴一枚交接人:移交人:兼交人:日期:2018年08月27日
此文档下载收益归作者所有