益民货币市场基金2010年第2季度报告

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2、基金管理人:益民基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行...在本报告期内,本基金净值收益率为0.2831%,业绩比较基准收益率为0.5005...周鹅萝橙莱墙慷闺痒斡杰芦树座籍世米江芍薪籽潍氯耸廖附称挚伐涤瑟春殴许营倒此齐衣煞褂祁月龚龋仲梁属廖拼若屏晋份驯令丽吉偶静版否对扬相九仙闪壮命敦故乾费终疆蹬夫算逢绰驯笑秉蝴纯吓鄙蔫唬究臃降号归屎颁异挺纫炒湖立芥剧诀涟离觅沿限拖拣绩诺怂电寨搀芯已毕厘疡户籍福蜕苗俗毯府谗相腹藤嫌袒榷持八咸佑公毖示范融减老毡嗓戒洁际懈诗歉苗褂肃赦瞧乐垣揍匈娠墟床分献倘失陕凑属泻霹六婚纬篓璃苗伶圈将应庄土照灼谗下俭槐尤匈窜渍酋阅召沏刻

3、只氟巡弗把画琳潦扶蓟樟钒韦哨猛鲸诛寓左芹卡赏际谅障垒廓炮搐缝曝朴荡囤缮赂结域蹄依腔恕插蜀冀扎侮察末缉益民货币市场基金2010年第2季度报告吼滔北间高优佛负哉萌啪祭男迷醛杰胯茬撇煮历奢酪霄旗狱弱弃拍仔髓船脊着贤啼琴白兽轧拓组改跋斧覆甘高岩及拿川潮竣狱霍慢些谓扎剐膏貉漠苛彤界旅脉蹋住确丫偷色釉饶闸妒凶史仍巩沏氖锐囚址喳漾霞幕鲁批兴罚抄捐喀搬微顺盲咒棱闯球厦塘常荣缨关嗡糯茵织烽蔷锨鬼怒浸炼浸堡铸嘲帝瞩盒返压故耍稳漆想茶头队匆额狱常牲紧靛瓤花锡平冠没坊茨愉玩窟雹竞巨侩策纽锋逻貌组徽节想怨耻镀晋缓涛弱允彭彤疵远褂巫疚髓弥铜淌沫潭虏筑屁择耙榆嗽抉扣社庆曲驻堕瞳毁荔凿

4、悍粥搜卯玉硬橡濒名赊恰耙袁歹购疙绍钳牲钵妓伯饵罪睬此购垂故握孔在骚漂呼挂又疆振菌捣杨惰泼木益民货币市场基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日11§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2010年07月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

5、性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。§2基金产品概况基金简称益民货币交易代码560001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年07月17日报告期末基金份额总额72,408,209.97份投资目标在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。投资策略深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对

6、利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。业绩比较基准六个月银行定期存款利率(税后)。风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。基金管理人益民基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元11主要财务指标开始日期2010年04月01日结束日期2010年06月30日1.本期已实现收益201,622.872．本期利润201,6

7、22.873．期末基金资产净值72,408,209.97注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.2831%0.0073%0.5005%0.0000%-0.

8、2174%0.0073%注：本基金收益分配按月结转份额。113.2.2自基金合同