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1、青岛海尔偿债能力分析————张莉一、公司简介 本公司前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股，1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月，经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并增发社会公众股5000万股，于1993年11月在上交所上市交易。公司主要经营 电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机、空调器、电磁管、洗衣机、热
2、水器、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备制造。公司主要产品电冰箱先后通过了美国UL、德国VDE、欧洲CB认证。、1资产负债表科目2010-12-31科目2010-12-31货币资金10,098,119,515.96短期借款861,136,338.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据7,060,548,322.64应付票据4,437,085,684.49应收账款2,141,519,625.34应付账款6,399,534,654.84预付款项555,731,068.86预收款项1,912,291,687.15其他应收款101,887,941.42应付职工薪酬6
3、39,174,709.92应收关联公司款应交税费819,299,792.15应收利息43,624,935.98应付利息16,935,042.08应收股利12,665,919.76应付股利352,825,594.69存货3,557,067,650.22其他应付款3,235,064,909.43其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计23,571,164,980.18流动负债合计18,673,348,412.75可供出售金融资产13,561,534.73长期借款持有至到期投资应付债券长期
4、应收款长期应付款长期股权投资1,078,317,683.37专项应付款投资性房地产20,800,129.00预计负债1,011,188,840.23固定资产3,172,289,232.83递延所得税负债10,097,068.29在建工程644,716,619.29其他非流动负债83,734,439.31工程物资非流动负债合计1,105,020,347.83固定资产清理负债合计19,778,368,760.58生产性生物资产实收资本(或股本)1,339,961,770.00油气资产资本公积1,780,902,468.97无形资产363,255,177.23盈
5、余公积1,461,577,982.87开发支出减:库存股商誉未分配利润2,429,017,390.24长期待摊费用391,366.02少数股东权益2,468,862,188.21递延所得税资产402,659,469.00外币报表折算价差8,465,630.78其他非流动资产非正常经营项目收益调整非流动资产合计5,695,991,211.47所有者权益(或股东权益)合计9,488,787,431.07资产总计29,267,156,191.65负债和所有者(或股东权益)合计29,267,156,191.65利润表(单位：人民币元)科目2010年度科目2010年
6、度一、营业收入60,588,248,129.75二、营业利润2,986,544,587.66减:营业成本46,420,009,145.90加:补贴收入营业税金及附加160,226,116.51营业外收入737,470,704.78销售费用7,815,461,209.67减:营业外支出11,708,789.80管理费用3,416,664,435.09其中:非流动资产处置净损失3,892,986.26堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用6,658,266.14三、利润总额3,712,306,502.64资产减值损失46,350,410.47减:所得税88
7、8,022,311.38加:公允价值变动净收益加:影响净利润的其他科目投资收益263,666,041.69四、净利润2,824,284,191.26其中:对联营企业和合营企业的投资权益归属于母公司所有者的净利润2,034,594,665.84影响营业利润的其他科目少数股东损益789,689,525.42现金流量表(单位：人民币元)科目2010年度科目2010年度销售商品、提供劳务收到的现金56,590,410,548.34取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到的税费返还275,619,669.81支付其他与投资活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金
8、825,201,104.75投资活动现金流出小计3,798,125
