财务管理制度表格流程规范大全

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1、财务管理制度表格流程规范大全　　篇一：财务管理制度(流程图版)　　公司财务制度　　目录　　第一章财务部组织结构与责权　　一、财务部组织结构图　　二、财务部职责　　三、财务部权力　　四、财务总监的职责　　五、财务部经理职责　　六、财务部主管职责　　第二章资本预算管理　　一、资本预算主管岗位职责　　二、资本预算专员岗位职责　　三、预算编制程序　　四、年度预算编制程序　　五、年度预算编制平衡流程　　六、年度预算调整流程　　七、现金预算流程　　第三章财务成本控制管理　　一、成本控制主管岗位职责　　二、成本控制专员岗位职责　　三、现金清

2、查处理流程　　四、银行存款付款控制流程　　五、费用报销管理流程　　第四章资产管理　　一、资产管理主管岗位职责　　二、资产管理专员岗位职责　　三、现金清查账务处理流程　　四、备用金收支账务处理流程　　五、应收账款管理流程　　六、固定资产盘点管理流程　　第五章筹资与投资管理　　一、筹资与投资主管岗位职责　　二、筹资专员岗位职责　　三、投资专员岗位职责　　四、筹资管理流程　　五、银行借款筹资管理流程　　六、投资管理流程　　第六章会计核算管理　　一、会计核算主管岗位职责　　二、会计核算专员岗位职责　　三、日记总账账务处理流程　　四、记

3、账凭证账务处理流程　　五、科目汇总表核算流程　　六、固定资产核算流程　　七、利润核算流程　　第七章成本会计管理　　一、成本会计主管岗位职责　　二、成本会计专员岗位职责　　三、产品定额成本编制流程　　四、产品成本核算管理流程　　五、成本核算账务处理流程　　第八章应收账款管理　　一、应收账款主管岗位职责　　二、应收账款专员岗位职责　　三、应收账款管理流程　　四、应收票据处理流程　　五、呆账死账确认流程　　六、坏账处理流程　　第九章审计管理　　一、审计主管岗位职责　　二、审计专员岗位职责　　三、审计工作流程　　四、货币资金审计流程　

4、　五、存货审计流程　　六、收入审计流程　　七、成本审计流程　　八、利润审计流程　　第十章税务管理　　一、税务主管岗位职责　　二、税务专员岗位职责　　三、纳税筹划流程　　四、纳税核算流程　　五、纳税申报流程　　第一章财务部组织结构与责权　　一、公司的财务部组织结构图　　篇二：小公司财务管理制度最新范本　　公司财务管理制度　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。　　一、财务部职责范围　　1、认真贯彻执行国家

5、有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。　　4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。　　7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。　　8、及时核算和上缴各种税金。　　9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。　　1

6、0、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。　　11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。　　12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度　　借款审批及标准：　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。　　2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出

7、差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。　　3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。　　4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。　　5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项

8、的，财务部有权从当月工资中扣回。　　6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。　　7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司(来自:小龙文档网:财务管理制度表格流程规范大全)部门经理以上级别人员批准后方可借支。　　三、日常费用报销：　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约