内部结算中心结算流程

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1、内部结算中心结算流程太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版资金内部结算流程－ERP_FICO_UM<>035资金内部结算流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM<>035）1、功能描述1．名词解释：【见附录】公司代码凭证类型凭证日期记账日期收付基准日期记账码成本中心客户清帐冻结与删除标志统驭科目特别总帐标志重置冲销2．适用范围：适用于在（集团）公司内部结算中心开户的所有单位在内部内部结算中心账务的处理，包括内部结算中心和各开户单位的业务处理。具体业务包括：内部结算中心客户主记录的创建，内部转帐，收拨款，内行贷款的发放和收回，存贷款利息结算。3．前关联：

2、4．后关联：5．相关的流程图编号：F7.116．注意事项：在内部结算中心开户的单位，以财务专用客户管理。二、路径第一类内部结算中心业务处理1、创建集团内财务专用客户主记录进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(主记录---(其他---(创建事务代码（快捷代码）：FD<>012、内部结算中心转账进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-223、拨款进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-224、收款进入菜单：会计---(财务会计--

3、-(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-225、发放贷款进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-226、存贷款利息查询：开发报表7、存贷款利息结转进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般事务代码（快捷代码）：F-227><8、内行贷款清帐-收取现金进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(收款事务代码（快捷代码）：F-2<89、内行贷款清帐-冲减单位存款进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---

4、(其他---(清算转帐事务代码（快捷代码）：F-3<>01<>0、客户行项目显示进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示/更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL5N第二类开户单位业务会计处理1、在内部结算中心转帐进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(其他---(清算转帐事务代码（快捷代码）：F-3<>02、内部结算中心收、拨款及内行贷（还）款进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账事务代码（快捷代码）：F-<>02三、具体操作第一类内部结算中心业务处理详细屏幕和说明1、创建

5、集团内财务专用客户案例：创建内部结算中心开户单位，主数据如下：单位：内部结算-轧辊公司；统驭科目：单位存款21<>07<>0<>0<>0<>0<>0<>0；排序码<>0<>01；现金管理组E4如下图所示找到该路径：根据上面的菜单或者事务代码，回车进入下一屏幕：在科目组、公司代码中填列代码，现以科目组太钢财务专用客户、公司代码1<>0<>0<>0为例。内部结算中心客户是特指在内部结算中心开户的集团公司内部单位，在系统中按照太钢财务专用客户管理，客户编码范围：9<>0<>0<>0<>0<>0<>0<>0~99999999。回车进入下一屏：在名称、搜索项、国家

6、、地区中填列代码，现以名称轧辊公司、搜索项按名称前4位简写ZGGS、国家CN、地区<>05<>0为例。点击，进入下一屏：在统驭科目、排序码、现金管理组中填列相关值，其中统驭科目为单位存款21<>07<>0<>0<>0<>0<>0<>0、排序码<>0<>01、现金管理组E4。具体见客户主数据说明。其他内容同其他客户主数据的创建。点按，在屏幕下方生成提示：2、内部结算中心转账案例：以轧辊公司向汽运公司支付运费通过内行结算，内部结算中心办理内部转帐为例。会计分录：借：单位存款---付款单位（内部结算-轧辊公司，科目代码9<>0<>0<>0<>0<>026）贷：

7、单位存款---收款单位（内部结算-汽运公司，科目代码9<>0<>0<>0<>0<>03<>0）如下图所示找到该路径：回车进入下一屏：在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2<>0<>06.2.13、凭证类型DR、公司代码1<>0<>0<>0、记账日期2<>0<>06.2.13、记账期间2、货币/汇率RMB、凭证抬头文本运费为例。回车进入下一屏。在金额、文本中输入结算额和描述，现已金额1<>0<>0<>0<>0<>0元、文本运费结算为例。其他为系统默认值。在下一行项目的记账码、科目中，分别以记账

8、码11、科目9<>0<>0<>0<>0<>03<>0汽运公司为例。回车进入下一屏