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《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十五日1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本
2、报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。2基金简介2.1基金基本情况基金简
3、称华安黄金易（ETF联接）基金主代码000216交易代码000216基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年8月22日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,629,685,322.37份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华安黄金易(ETF联接)A华安黄金易(ETF联接)C下属分级基金的交易代码000216000217报告期末下属分级基金的份额总额2,100,643,563.64份529,041,758.73份2.2基金产品说明投资目
4、标本基金的投资目标主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。投资策略本基金根据投资人申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪国内黄金现货价格的表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。业绩比较基准国内黄金
5、现货价格收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%风险收益特征本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名钱鲲田青联系电话021-38969999010-67595096电子邮箱qiankun@huaan.com.cntianqing1.zh@ccb.com客
6、户服务电话4008850099010-67595096传真021-68863414010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址www.huaan.com.cn基金半年度报告备置地点上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）华安黄金易(ETF联接)A华安黄金易(ETF联接)C本期已实现收益63,169,984.8
7、611,531,068.91本期利润108,444,885.9715,087,870.90加权平均基金份额本期利润0.04350.0293本期基金份额净值增长率3.19%3.04%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)华安黄金易(ETF联接)A华安黄金易(ETF联接)C期末可供分配基金份额利润-0.1407-0.1451期末基金资产净值2,131,219,615.43534,180,647.17期末基金份额净值1.01461.0097注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资
8、收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华安黄金易(ETF联接)A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率
