财务基本情况表.doc

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1、财务基本情况表（财务基础部分）单位：序号检　查　内　容检查情况备注1是否按规定设置财务机构2财务人员是否到位3部门职责4岗位职责5财务管理制度6固定资产管理制度7材料管理制度8是否建设财务帐簿9财务核算能否日清月结10能否按时交回财务报表1112131415单位负责人：　　　　会计：　　　　　　　　财务基本情况表（资金收支分析部分）单位：占用（借方）来源（贷方）一级科目二级科目金额一级科目二级科目金额单位负责人：　　　　　　会计：　　　　　　财务基本情况表（合同部分）单位：序号合同名称签订单位金额合同内容执行情况单位负责人：　　　　　　　　　　　　　　　

2、　　会计：　　　财务基本情况表（资金管理部分）单位：检　查　项　目检查结果说　　　　明管理处拨入资金已审批计划未审批计划已使用银行存款余额（帐面）银行存款余额（对帐单）现金帐面余额有白条抵库现象有无擅自改变资金使用用途有无做假资金使用计划骗取管理处、银行准予付款有无资金转移情况民工累计用工人数民工工资累计额民工工资发放情况报销是否使用正规票据单位负责人：　　　　　　会计：临离建管处财务部通知各施工单位：为了配合临离高速公路第一阶段目标任务完成情况检查工作，确保财务方面检查效率，要求各单位速报财务基本表，并要求附文字说明。具体内容：1、资金来源：建管处拨入

3、及自行垫付情况。2、资金使用：资金计划审批情况，及已审批计划使用情况。3、完成投资情况（帐面）。4、目前存在的问题。5、农民工情况：用工人数，工资发放情况。6、合同签订情况。7、财务基础工作：财务制度建设情况，财务人员配备情况。8其他需要说明事项。要求：6月5日下午5：00前，报回电子版QQ14969035收到请回复临离高速计划财务部二○一一年六月五日