c用友合并报表v5x

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1、目录III目　录　第1章　系统概述11.1产品应用目标11.2主要功能11.2.1投资数据管理21.2.2外币折算21.2.3抵销模板21.2.4合并范围管理21.2.5报表调整21.2.6内部交易31.2.7对账及对账数据查询31.2.8抵销分录31.2.9合并报表生成及查询31.3与其他产品的接口3第2章　应用流程52.1合并模式52.2一次大合并应用流程52.3逐级合并应用流程6第3章　应用准备83.1建立集团组织结构83.2统一会计政策83.3系统参数设置9第4章　操作说明114.1报表格式设计114.1.1报表模板套用114.1.2合并指标124.2投资数据管理144.2.1收购日

2、数据管理144.2.2投资数据查询184.3外币折算204.3.1币种维护214.3.2汇率采集234.3.3折算执行30目录III4.4抵销模板管理344.4.1新建、修改抵销模板344.4.2删除抵销模版404.4.3共享抵消模板404.4.4快速查找抵消模板404.4.5系统预制模板说明404.5抵销方案管理404.5.1新建、修改抵销方案414.5.2删除抵销方案424.5.3设置差额对账规则424.5.4抵销方案的应用444.6合并范围管理454.6.1合并范围设置454.6.2合并范围查看484.7报表调整494.7.1常用凭证514.7.2个别报表调整凭证录入544.7.3合并

3、报表调整凭证录入554.7.4成本法转权益法批量调整564.7.5调整凭证查询614.7.6报表调整及查询634.8内部交易724.8.1内部交易录入724.8.2内部交易查询744.9对账及对账数据查询75【名词解释】764.9.1自动对账784.9.2查询对账结果824.9.3删除多余的对账记录854.9.4发送对账信息854.10抵销分录874.10.1常用抵销分录管理874.10.2自动生成抵销分录904.10.3抵销分录录入934.10.4抵销分录查询944.11合并报表生成及查询954.11.1生成合并报表(同时包括工作底稿)954.11.2查询97目录III4.11.3合并结果

4、查看994.11.4删除已存在的合并结果1054.12数据调整后的注意事项1054.13合并期初数的处理1054.14抵销模板中使用的函数说明1064.14.1SREP：个别报表取数函数1064.14.2INTR：内部交易取数函数1074.14.3INVSUM：累计投资函数1084.14.4IPROPORTION：直接投资比例函数1094.14.5CESUM：抵销分录合计值函数1104.14.6OPCE：抵销分录对方项目发生额函数1114.14.7TPSUM：应享有累计净利润计算函数1124.14.8DPSUM：已收到累计净利润计算函数1144.14.9PTPSUM：当年应享有净利润计算函数

5、115第一章　系统概述3第1章　系统概述1.1产品应用目标随着我国经济的发展和企业制度改革的深入进行，出现了多种形式的企业集团。其中，因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的问题，当投资者能有效的对被投资企业实施控制时，投资企业就需要编制合并报表。合并报表是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，以真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。合并报表主要满足大中型企业集团编制合并报表的需求。具体来说，本系统的应用目标包括以下方面：²满足除金融行业外的所有行业，按照标准财务报表格式编制合

6、并报表的需求，包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表。²支持最新的国内、国际会计准则。²满足多级企业集团中，各级公司编制合并报表的要求。²支持逐级编制合并报表的要求。²支持复杂投资关系下，编制合并报表的需求。²在合并报表处理周期上，满足年报、半年报、季报、月报处理。²解决连续编制合并报表的情况下，年初数、上年同期数自动处理问题。²作为附属应用目标，可满足集团内部公司间交易或往来余额对账的需求，以及投资管理要求。1.2主要功能IUFO合并报表依赖网络报表数据采集的能力进行数据采集，通过建立抵销模板进行数据对账检查、自动生成抵销分录，自动合并生成合并报表、合并工作底稿。

7、合并报表主要包括以下功能节点。IUFO合并报表基于B/S结构，可在线填报数据，同时支持EMAIL或磁盘文件的方式传递数据。支持多级服务器模式应用。同时融汇合并报表、汇总报表、分析功能；能支持多级的单位体系报表合并，包括大合并、逐层合并两种方式；支持多币种的合并；可以自由定义合并样表的格式；通过定义业务函数实现从财务系统自动获得个别报表与内部交易数据，同时提供手工录入个别报表与内部交易数据。第一章　系统概述3可