嘉实黄金基金合同.pdf

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1、嘉实基金管理有限公司嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇一一年六月1嘉实基金管理有限公司嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同目录一、前言和释义...........................................................3二、基金的基本情况......................................................11三、基金份额的发售.................................

2、.....................12四、基金备案............................................................15五、基金份额的上市交易..................................................16六、基金份额的申购和赎回................................................19七、基金合同当事人及权利义务............................................28八、基金份额持有人大会........

3、..........................................36九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..............................43十、基金的托管..........................................................45十一、基金份额的注册登记................................................46十二、基金的投资........................................................48十三、

4、基金的财产........................................................61十四、基金资产估值......................................................63十五、基金的费用与税收..................................................68十六、基金的收益与分配..................................................71十七、基金的会计与审计..............................

5、....................73十八、基金的信息披露....................................................74十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................79二十、违约责任..........................................................82二十一、争议的处理和适用的法律..........................................83二十二、基金合同的效力...................

6、...............................84二十三、其他事项........................................................85二十四、基金合同摘要....................................................86二十五、合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日.................1092嘉实基金管理有限公司嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同正文一、前言和释义前言为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的

7、权利与义务，规范嘉实黄金证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以