证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半....doc

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1、嘉实服务增值行业证券投资基金二○○四年半年度报告基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行报送日期：2004-8-2830嘉实服务增值行业证券投资基金二○○四年半年度报告重要提示本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　本基金的托管人中国银行根据本基金合同规定，于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报

2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。30目录重要提示1一、基金简介3二、主要财务指标和基金净值表现4三、管理人报告5四、托管人报告8五、财务会计报告10六、投资组合报告21七、基金份额持有人户数、持有人结构28八、开放式基金份额变动28九、重大事件揭示28十、备查文件目录293

3、0一、基金简介(一)基金概况基金简称：嘉实服务增值行业基金（深交所净值揭示简称：嘉实服务）基金代码：070006（深交所净值揭示代码：160705）基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年4月1日报告期末基金份额总额：9,033,444,910.92份投资目标：在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。投资策略：在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，在正常市场状况下，本基金投资组合中股票投资比例浮动范围：25-80

4、%；债券投资比例浮动范围：20-75%，现金留存比例：5%左右。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。在有关法律法规许可时，基金资产除5%左右以现金形式持有，其余基金资产可全部用于股票投资。在上述资产配置比例的基础上，本基金根据合适的定性、定量指标选择各行业具有竞争优势的上市公司所发行的股票，获取稳定的长期回报。业绩比较基准：中信综合指数和中信国债指数的复合指数。风险收益特征：本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中等风险证券投资基金。（二）基金管理人：嘉实基金管理有限公司注册地址

5、：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层（邮编：100005）法定代表人：王忠民信息披露负责人：许欣联系电话：010-65188866转2609传真：010-65182266电子邮箱：xuxin@harvestasset.com(三)基金托管人：中国银行注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码：100818法定代表人：肖钢30托管部门负责人：唐棣华信息披露负责人：忻如国联系电话：010-66594856传真：0

6、10-66594853电子邮箱：xinruguo@bank-of-china(四)基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载本报告正文的管理人互联网网址：www.harvestasset.com基金半年度报告置备地点：北京市建国门北大街8号华润大厦8层(五)本基金注册登记机构：嘉实基金管理有限公司注册登记机构办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层一、主要财务指标和基金净值表现（一）本报告期的主要会计数据和财务指标基金本期净收益(元)14,591,470.92基金份额本期净收益（元

7、/份）0.0016期末可供分配基金收益(元)-627,063,268.76期末可供分配基金份额收益（元/份）-0.0694期末基金资产净值(元)8,406,381,642.16期末基金份额净值（元/份）0.931基金加权平均净值收益率0.17%本期基金份额净值增长率-6.90%基金份额累计净值增长率-6.90%（二）基金业绩比较1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-4.61%0.5

8、7%-9.11%1.04%4.50%-0.47%自基金成立至今-6.90%0.45%-18.33%0.99%11.43%-0.54%注：计算业绩比较基准采用的中信综合指数和中信国债指数的复合指数的起始日为2004年3月31日。2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较30一、管理人报告（—）基金管理人简介嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999