实验五总账管理系统银行对账

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1、实验五总账管理系统银行对账【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。【实验内容】银行对账【实验要求】以“陈亮”的身份进行银行对账操作。【实验资料】1.银行对账(1)银行对账期初光明公司银行账的启用日期为2007/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。(2)银行对账单12月份银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2007.12.31　　40000　2007.01.03201XJ001　100002007.01.06　　　600

2、002007.01.10202ZZR001　500002007.01.14202ZZR00299600　【操作指导】1.以“陈亮”的身份启动和注册总账系统。2．输入银行对账期初数据1.执行“出纳”

3、“银行对账”

4、“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。31.选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。2.确定启用日期“2007.01.01”。3.输入单位日记账的调整前余额“193829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。4.单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。5.单击“增加”

5、按钮，输入日期“2006.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40000”。6.单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。注意：·第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。·在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。3．录入银行对账单1.执行“出纳”

6、“银行对账”

7、“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。2.选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。3.单击“增加”按钮,输入银行对

8、账单数据,单击“保存”按钮。4．银行对账自动对账1.执行“出纳”

9、“银行对账”

10、“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。2.选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。3.单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。4.输入截止日期“2007.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。5.单击“确定”按钮，显示自动对账结果。注意：·对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。·对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。手工对账1.在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上

11、的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。2.对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。注意：3·在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。5．输出余额调节表1.执行“出纳”

12、“银行对账”

13、“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。2.选中科目“100201工行存款”。3.单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。4.单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。　3