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《2007年度非公开发行募集资金运用可行性分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、石家庄常山纺织股份有限公司2007年度非公开发行募集资金运用可行性分析报告一、募集资金投资项目概况公司2007年度非公开发行股票不超过7,300万股（含7,300万股），募集资金拟全部投资于开发高档多组分纤维服装面料项目和高档纺织产品开发与生产技术改造项目。1、开发高档多组分纤维服装面料项目项目总投资43,039万元，其中设备投资37,831万元（含用汇2,788万美元），项目拟引进国际先进的精梳机、自动络筒机、浆纱机、整经机、自动穿筘机、喷气织机等设备348台套，配套购置国内先进的清梳联合机、并条机、粗纱机、紧密纺纱机、整理设备等173台套，开
2、发生产高档多组分差别化纤维面料。项目实施后，年产高档多组分差别化纤维服装面料3,209万米，年均销售收入52,479.00万元，利润10,074.77万元，税金2,518.69万元。项目建设期2年，投资回收期(税后)为6.46年，财务内部收益率(税后)为18.49%。本项目已经河北省发展和改革委员会备案，备案证号：冀发改工机备字[2007]176号。2、高档纺织产品开发与生产技术改造项目项目总投资15,295万元，全部为固定资产投资，其中设备投资13,941万元（含用汇1,765万美元），拟引进国际先进的喷气织机、电子提花机、自动穿筘机等设备31
3、2台套，配套购置国内先进的整经机、整理设备等13台套。项目实施后，年产763万米高档提花面料，年增销售收入19,744.23万元，利润3,187.14万元，税金1,051.76万元。项目建设期2年，投资回收期(税后)为6.18年，财务内部收益率(税后)为20.61%。本项目已经河北省发展和改革委员会备案，备案证号：冀发改工机备字[2007]130号。本次募集资金投资项目的资金使用计划如下表所示：预计投资进度投资项目预计投资金额产生效益时间第一年第二年高档多组分纤维服装43,039.0425,168.0017,871.04完工后半年面料项目高档纺织
4、产品开发与15,295.403,034.6012,260.80完工后半年生产技术改造项目合计58,334.4428,202.630,131.841注：1、表中“第一年”是指募集资金到位之后的12个月时间。2、表中“第二年”是指募集资金到位之后的24个月时间。二、本次募集资金与公司发展战略的关系未来几年公司将实施整体搬迁、退市进郊，处于重大战略调整期，按照“主业优化升级，多元经营发展”的战略和“整体出城、战略转移，增量先行、存量跟进，主辅分离、改造改制”的方针，公司结合整体搬迁将力争实现四个突破，即：要在主业优化升级（主业向精加工和深加工方向发展）
5、、产权多元化改造（引进战略投资者和实施员工持股计划）、公司内部整合（建立新的内部管理架构和业务流程再造）和房地产开发（实现土地二次增值收益，提升公司业绩，与主业形成互补）四个方面取得实质性突破。公司将充分利用石家庄市政府把建设全国重要纺织基地列入本市五大支柱产业的有利条件，牢牢把握整体搬迁带来的重大历史机遇，通过土地出让增值和二次开发收益，支持公司纺织主业调整、升级、创新、发展。本次募集资金拟全部投资于开发高档多组分纤维服装面料项目和高档纺织产品开发与生产技术改造项目，引进国际先进的机器设备生产高档多组分差别化纤维服装面料和高档提花面料。本次募集
6、资金投资项目是公司实施整体搬迁的重要步骤之一，即“增量先行”。项目的实施一方面有利于提高公司产品档次，提高公司中高档产品的市场占有率，促进公司产品结构升级，符合公司“主业优化升级”的发展战略；另一方面，也确保公司在整体搬迁中生产稳定、市场不丢、经营业绩稳步提升。三、项目实施方式在实施这两个项目时，公司使用本次募集资金购买机器设备，并租赁全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司的厂房进行项目建设和产品生产。石家庄常山恒新纺织有限公司厂址在石家庄市高新技术开发区内，位于长江大道南侧，湘江道北侧，燕山大街东侧，泰山街西侧，交通便利，环境较好，厂区内各项公用
7、设施齐全，基础设施齐备，不需新征土地。四、项目市场前景分析据国家统计局公布的数据，2006年纺织业仍保持较快的发展势头。全行业实现工业总产值25,017亿元，同比增加21.24%；规模以上企业实现工业总产值24,618亿元，2同比增长21.3%；实现利润883亿元，同比增加192.94亿元，同比增长28%；全行业实现出口1,471亿美元，同比增长25.1%。2006年我国纺织全行业规模以上企业数量为39,422家，全行业整体从业人数1,030.25万人，同比增加3.95%。由此可见，纺织全行业总量增长势头良好，在贸易摩擦以及人民币升值等不利因素影
8、响下依然取得良好成绩。其中，棉纺织行业的运行情况也比较健康。全年实现工业总产值5,897亿元，同比增加22.68%；实现销售收入5,74
