资金模块操作手册

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1、EAS操作手册资金模块操作手册1.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。 在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：  新增：单击【】，新增账户管理策略。查看：单击【】，查看账户管理策略。修改：单击【】，修改账户管理策略。删除：单击【】，删除账户管理策略。刷新：单击【】，刷新当前列表界面。查询：单击【】，按过滤条件重新查询。快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进

2、行定位。打印：单击【】，打印当前列表界面。打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。退出：单击【】，退出当前列表界面。 197EAS操作手册 对象属性说明可录必录编码手工录入是是名称手工录入是是备注手工录入是否结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是是否控制负数结算单（红单）是、否是是透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是是否进行透支提醒是、否是是透支额度额度内部允许透支时手工录入是是最低存款余额最低存款保证时手工录入是是定期存款起存金额(万元)手工录入是是定期存款最大解活次数手工录入是是定期存款最低支取金额(万元)手工

3、录入是是上划方式全额上划、定额上划、留底上划，选一是是上划定额定额上划时的上划定额，手工录入是是197EAS操作手册留底余额留底上划时的留底余额，手工录入是是最小上划金额手工录入是是上划周期每日、每周、每月，选一是是上划日手工录入是是下拨方式手工、定额下拨、补齐下拨，选一是是下拨定额定额下拨时的下拨定额，手工录入是是固定余额补齐下拨时的固定余额，手工录入是是最小下拨金额手工录入是是银企互联取数否，上划下拨按规则从银行日记账取数；是，上划下拨按规则从银企互联-银行账户余额查询取数是是1.账户开户申请账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户

4、的开户申请。银行账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么银行账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。内部账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“TM036内部账户新增时必须拉开户申请生成”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么内部账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。 在金蝶EAS主界面，选择〖资金

5、管理〗®〖账户管理〗®〖账户开户申请〗首先进入“账户开户申请”过滤界面，如下图所示：197EAS操作手册申请公司：默认当前公司，可修改，根据组织范围权限过滤。申请日期：从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。金融机构：F7关联基础数据金融机构中的基础资料 维护完条件后，就可以点击“确定”进入开户申请序时簿界面。197EAS操作手册 新增： 对象属性说明可录必录编码用户手工录入，必录，编码全集团唯一。是是申请日期默认当前系统日期，可修改。是是开户单位默认为当前公司。否是金融机构F7选择，必须是最末级金融机构。是否是否单一币别、币别银行账户为单一币别时

6、，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。是否用途F7选择，关联账户用途基础资料。是是收支性质收入户、支出户、收支户三种选择是是197EAS操作手册预计开户日期用户选择银行账户的开户日期。是是备注用户手工录入，非必录。是否 1.账户销户申请账户销户申请不仅处理银行账户的销户申请，同时还处理内部账户的销户申请。银行账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。受参数“BD002银行账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么银行账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请

7、审批后才能销户。内部账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。受参数“TM037内部账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么内部账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请审批后才能销户。 在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗®〖账户管理〗®〖账户销户申请〗首先进入“账户销户申请”过滤界面，如下图所示：申请日期：从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。197EAS操作手册 维护完条件后，就可以点击“确定”进入销户申请序时簿界面。 新增： 拉式生成：197

8、EAS操作手册 选择要进行销户申请的银行账户，点击“确定”，银行账户信息带到销户