4.8财务工作移交清册9.12

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1、财务工作移交清册交接时间：部门/项目：姓名：职务：移交人：接交人：监交人：一、现金序号名称余额备注1收入款详见附表现金台账2备用金详见附表备用金盘存表/现金台账簿3其他资金二、银行相关文件序号名称数量金额备注1银行账户对账单详见附表银行对账单2银行存款明细账详见附表银行存款明细账3银行余额调节表详见附表银行余额调节表4银行自助回单卡密码：5银行U盾账号：密码：6其他注：用友银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符。5一、票据序号名称已用未核销未用备注数量票据号金额数量票据号1增值税专用发票2

2、增值税普通发票3通用定额发票4机打收据5手写收据二、印章序号物品名称数量备注1发票专用章2现金付讫章3其他三、账号/密码序号物品名称账号密码备注1水系统2电系统3停车场系统4用友系统5其他5一、台账序号物品名称数量电子表格存放位置备注1装修押金台账纸质版2合同台账纸质版3应收账款台账纸质版4食堂饭卡押金台账纸质版5商铺/单位对账函纸质版6停车场收费记录表纸质版7停车场未收费车辆记录表纸质版8欠费明细表纸质版9其他注：装修押金台账金额应与天问系统押金金额、用友押金明细账金额一致；应收账款台账金额应与用友应收账款明细账金额一致；商铺/单位对

3、账函需有商铺/单位负责人签字确认；停车场收费记录表金额、未收费车辆记录表金额应与停车场系统金额一致；相关台账都必须做到账实相符、账表相符、账账相符。二、会计用友账务相关序号物品名称数量余额备注1总账纸质版2明细账（银行存款、押金、应收账款等收入类）纸质版3余额表纸质版4其他5一、其他表格文件序号物品名称数量存放位置（电子版）备注1发票签收表纸质版2减免明细表纸质版3预提费用明细表4业主信息资料5水电抄表明细表纸质版6票据领用表纸质版7预算情况表8对账备忘录纸质版9往期资料10客户通讯录11其他二、物资类序号名称数量备注1停车卡（新卡）2

4、停车卡（回收卡）3电卡（新卡）4电卡（回收卡）5电卡清零卡6电卡设置卡7水卡（新卡）8水卡（回收卡）9水卡清零卡10水卡设置卡11保险柜钥匙12办公室钥匙13水表电池14其他5序号内容发票类别发票号发票金额备注123一、接收外单位需付款未付款发票二、待办事宜序号内容备注1235