供应链融资相关业务操作指引

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1、附件:集团成本管理中心供应链融资相关业务操作指引V1.0前言：根据《关于全面推进供应链融资工作的相关规定(试行)》的集团公文精神，在集团内全面推进供应链融资工作。因此，本中心根据成本线条需要配合的工作，制定本操作指引。请各区域成本管理部根据集团公文以及本操作指引，指导内部各职能板块按章办事，并且及时对各项目、各施工单位及潜在投标人进行全面宣贯，全力推进供应链融资工作。（说明：本指引中涉及ERP操作的部分，系统正在开发配置中，更详细的操作细则待系统配置完成后更新发布。）一、供应链融资方式（详见集团发文）供应链融资方式包括：银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、银行保理、再保理、P2P保理

2、、供应链ABS以及流动资金贷款等。实际操作过程中，采用哪种融资方式，由区域财务资金部确定。二、适用范围（一）总承包工程（含腾越）；（二）货量区装修工程；1/20（三）合同价款大于300万元的桩基础工程、钢结构工程、玻璃幕墙工程、门窗工程、除腾越外的上市建造板块子公司的工程；（四）上述（一）～（三）类工程其定案阶段的结算余额（含质保金）不适用“供应链融资支付”范围；（五）展示区的工程不强制使用“供应链融资支付”；（六）采用总价包干的工程，供应链融资费用补贴不包含在包干价中。（七）甲指材料暂不采用供应链融资，当期进度款涉及甲指材时，发票需分开两张发票开立（如11月审批可支付进度款1000万，

3、其中200万为甲指材料款，800万为除甲指材料款外的其他工程款（使用供应链融资），则分开两张工程款发票，一张200万元，另一张为800万元）。（八）其他工程可视情况，鼓励使用供应链融资方式支付。三、招标合约业务操作指引请注意，本条业务指引作为集团公文的细则，操作时按照本指引开展工作。（一）已发标、已签合同的工程1.在集团公文发布前，已发标并完成答疑但尚未签订合同的工程。在确定中标单位后，区域成本管理部联合区域财务资金部与中标单位谈判。待双方达成一致意见后，由区域成本管理部同时发起施工合同（施工合同按现有审批流程不变）及收付款方式变更协议审批流程。2/202.在集团公文发布前已签合同的工程

4、。区域成本管理部联合区域财务资金部与施工单位谈判，待双方达成一致意见后，由区域成本管理部发起收付款方式变更协议审批流程。3.收付款方式变更协议模板详见本指引附件一。4.收付款方式变更协议审批流程（ERP系统发起）：区域成本管理部招标合约岗→区域资金经理→区域招标合约负责人→区域成本负责人→区域总裁终审。5.收付款方式变更协议编制时，注意事项如下：（1）补充协议封面的合同编号，为补充协议编号填写示例：若原合同编号为(XX区域XX项目一期)(总包)(1)（2016），则补充协议编号应填写为(XX区域XX项目一期)(总包)〔1〕(2016)补1。如图：（2）补充协议内中原合同编号，为施工合同（

5、原合同）的编号。如图：3/20（二）已发标未答疑的工程、新立项工程1.在集团公文发布后，已发标未答疑、新立项工程，统一以自问自答的形式在招标答疑中输出（议标工程在发出合同范本时，将答疑一并发出至议标单位）。答疑标准模板详见本指引附件二。2.招标答疑注意事项：（1）招标答疑发给投标人（含议标工程）时，必须要求投标人书面签收盖公章，并回复扫描件至招标人存档；（2）签订合同时，招标答疑必须作为合同附件。3.新版招标文件及合同版本（关于供应链融资的相关约定），预计在2017年1月1日启用。自启用新版招标文件及合同条件后，不再采用招标答疑的形式输出供应链融资的口径。具体操作方式，以工程招标管理部正

6、式通知为准。四、支付操作指引（一）工程类供应链融资费用补贴确认、付款审批：财务每季度首月支付上季度供应链融资费用补贴。融资费用补贴4/20确认流程、付款审批流程，详见集团公文。（二）工程类供应链融资费用补贴支付的补充协议签订：1.采取供应链融资的工程，必须在ERP发起一份融资合同。（金额为0，关联施工主合同，作为财务每季度支付融资费用补贴的依据）。审批流程（ERP）：区域招标合约岗→区域招标合约负责人终审。2.项目发起融资补贴支付审批流程时，必须在此份融资合同下发起。3.工程结算初审并支付到初审造价90%时，区域财务确认总融资费用补贴，根据总融资费用补贴，由项目部负责与施工单位签订价格调

7、整补充协议(补充协议模板详见本指引附件三、四。请注意，附件三适用于：已签订“收付款方式变更协议”的工程；附件四适用于：主合同已明确采用供应链融资的工程)。之后支付的工程款不再使用供应链融资方式。价格调整补充协议审批流程（ERP）：项目秘书→项目成本岗→项目财务→项目总经理→区域总裁终审。（三）区域成本管理部必须对各项目做好宣贯与指导，价格调整补充协议的编制要点如下：1.区域应指导项目核查已签合同及补充协议的编号，确保补充协议编号的连