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时间:2019-08-01
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1、用友软件股份有限公司周培军2021年8月2日多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训—固定资产篇课程目标与要求产品架构及功能概述V6.3新增功能及重点改进产品解决方案练习与思考题课程目标与要求课程目标熟悉固定资产业务的基本应用场景掌握应用场景在系统中的解决方案学习要求为保证学习效果,如需学习本课程,请先学习UAP相关课程;了解固定资产的相关会计准则。课程目标与要求产品架构及功能概述V6.3新增功能及重点改进产品解决方案练习与思考题产品架构设备资产战略规划与绩效分析BPM分析
2、层计划层业务层核算层UAP平台设备资产配置计划维修计划费用预算供应商管理招投标管理价格管理合同管理采购管理库存管理项目管理存货核算应收应付总账管理会计集团报表动态会计平台运行记录测点记录故障记录维修合同工作申请工单管理追加物料申请文档管理点检管理巡检管理车辆管理安全管理预防性维护备品备件管理设备完好上报标准工作包设备运行管理、工单管理、维修维护管理设备卡片设备树位置资产领用资产借用资产盘点资产调拨特种设备管理保修管理资产出售资产报废资产保险资产抵押资产租赁管理易耗品使用管理安装调试资产变动周转材料租赁资产
3、实物在用管理、周转材在用管理、易耗品在用管理新增审批单转固单原始卡片资产变动资产评估资产拆分资产合并资产调拨资产盘点资产减值资产减少资产折旧资产摊销资产预测资产结账新增卡片固定资产价值管理、无形及递延资产价值管理、周转材价值管理、易耗品价值管理、资产多账簿基础设置设备类别设备状态故障类别故障现象故障原因测量项目测量点危险安全措施工单状态折旧方法增减方式使用状况资产组资产类别凭证凭证工作流平台、审批流平台、预警平台、动态会计平台、数据交换平台、系统配置平台、二次开发平台、动态建模工具、报表工具、分析工具、服
4、务引擎、UI引擎、UAP门户固定资产功能概览应用准备基础设置期初数据准备日常管理期末处理账簿查询组织建模会计期间资产账簿权限参数设置资产类别账簿信息使用状况折旧方法变动原因减少原因减值原因增减方式资产组模拟折旧设置账簿初始化参数设置卡片导入类别导入原始卡片录入新增审批采购转固工程转固新增资产资产评估资产减值资产拆分资产合并资产变动资产调拨资产减少折旧摊销资产盘点模拟折旧总账对账月末结账卡片台账变动单台账资产明细查询折旧计算明细查询部门汇总查询价值汇总查询减值准备汇总表增减变动查询统计分析查询役龄统计表逾龄
5、统计表附属设备明细表资产评估汇总表二维表课程目标与要求产品架构及功能概述V6.3新增功能及重点改进产品解决方案练习与思考题V63新增功能及改进增加按日计算折旧的折旧方法资产类别支持集团+组织管控模式优化资产实物和供应链生成固定资产卡片的流程支持通过中间结算币种进行资产调拨增加“折旧汇总查询”和“折旧汇总表”卡片导入功能支持导入报告账簿的财务信息课程目标与要求产品架构及功能概述V6.3新增功能及重点改进产品解决方案练习与思考题产品解决方案应用场景1.期初处理2.资产新增3.资产变动4.资产维护5.资产调拨6
6、.资产盘点7.期末处理8.模拟折旧9.固定资产多账簿产品解决方案-期初处理业务场景固定资产模块初始上线前,企业会对资产做全面的清查,收集并整理好历史的资产数据,待期初上线时录入到系统中。解决方案期初应用准备;通过原始卡片录入、账簿初始化或卡片导入工具录入固定资产卡片;产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具所属组织参数编号参数说明集团BD102资产类别编码级次BD103默认折旧方法BD8
7、03资产调拨时资产原值入账价值FA73资产类别集团控制到第几级组织FA01本财务组织是否计提折旧FA05折旧费用承担部门FA06经残值率小数位FA10账簿信息设置中资产类别中的参数在卡片中是否可修改FA11公司间资产调拨产生新资产的资产编号是否可修改FA15是否可修改折旧清单FA30月折旧率小数位FA40资产调入时是否携带出资产的自定义项FA60净残值允许最大误差FA74编辑资产管理部门、使用部门时是否允许选择非末级FA75录入调出单时,是否控制调入公司权限FA76资产套号编码方式FA77资产套号序号FA
8、81资产入账价值(本币原值)是否允许大于新增资产审批单申请金额FA82模拟折旧资产类别显示到几级产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具产品解决方案-
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