财-16-001费用报销管理规定

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1、中骅国际物流有限公司费用报销管理规定第一章总则第一条目的为适应公司发展，规范费用报销流程，现结合公司经济业务流程，制定本规定。第二条适用范围及岗位2.1适用范围全公司2.2适用岗位序号岗位了解掌握1全公司第二章费用报销单据制作及报销附件要求第三条费用报销单据制作要求3.1经营、运营部门费用报销单据要求3.1.1费用报销单禁止涂改，相关内容必须填写完整，女山报销部门、填单日期、领款人、报销人、部门负责人，字迹须清晰，金额小写和大写须规范且金额一致；3.1.2填单口期为当前填写单据的口期;3.1.3金额的填写要明确到“分”，合计栏的金额前需加不同的费用类型分行填写;3.1.4出差、维修

2、需在备注栏注明申请同意的工作流（备案）；3.1.5领款人由收款人签字，若收款人为外部公司或个人的，由经办人代签；报销人栏由报销人签字，另需部门负责人签字；3.1.6附件张数的填写：附件张数是指除费用报销单之外的发票/收据的张数；3.1.7所产生的费用金额与所取得发票金额不一致的，按照实际发生的费用金额填写、报销，发票的金额不能小于实际报销费用的金额。3.1.8收银员已经用备用金支出，在报销时不规退回的，收银员在两个工作日内要回支出备用金，报销人不予配合的收银员上报差错在当月工资内扣除。3・2职能部门费用报销单据要求每个职能部门安排一名兼职起草工作流人员，报销人整理好单据后交部门直展

3、领导审批签字后，由兼职人员起草工作流报销。第四条费用报销附件要求4.1费用报销取得正规票据。发票相关要求如下4.1.1所取得的正式发票必须与实际经济业务一致，必须是内容完整的（有公司名称、填写口期、金额，开票人等），发票禁止涂改，填写不得有误，并加盖发票专用章（发票上印有无需盖发票专用章的除外）。4.1.2各部门根据财务部规定的发票抬头开具发票，不得接受抬头不规范的发票。4.1.3因公司规划需要，注销后新成立的部门，发票的抬头需要做相应的变更，具体要求咨询财务部，由财务部负责。4・1・4金额在300元以上必须取得正规发票。（一线工程维修费用如果不能取得发票，需要工程部出具证明资料后

4、使用收据报销）。4.1.5涉及增值税专用发票报销，按《财-16-011增值税发票取得管理规定》执行！4.2单据粘贴要求所附的票据，需附口纸作为存单、靠左边进行粘贴，粘贴时不能遮挡发票抬头、金额等内容；且存单不能用有字的纸、或不用的单据粘贴，不符合规定的粘贴，审核会计有权不予签字并退回。4.3收据单独填写报销单不得与发票同时出现在同一报销单上。4・4各类费用报销附件要求表4.1费用附件要求序号费用类型费用说明报销附件明细1办公费采购办公用品及饮用水发牛的费用发票、申请单证照年审费、办理证照费用行政事业单位专用收据/发票保洁费物业公司：发票、协议或合同个人签订：发票、收据、身份证复印件

5、复印费发票/收据清洗招牌字收银员卡产生的汇款手续费、银行卡年费银行回单/扣款明细单序号费用类型费用说明报销附件明细2人事代理费户口及档案管理费用、劳动调配费发票3快递费快递费发票、快递原单（原单上需有金额）、月结的提供合同和对账单4通讯费固定话费及电话会议费发票、初装须附合同/安装协议网络宽带费手机话费发票、账单5福利费公司福利申请单、明细、发票、收据6工伤医疗/生病住院费员工工伤/生病住院费用医疗费用发票和清单（复印件）、工伤差错处理结果伤残补助金工伤待遇结算协议书7文化活动费部门活动费用、社团活动、生日会、年会、等文化活动发票、活动明细表（包含人员名单，活动地点以及费用明细）8

6、装卸费支付的装卸费装卸费清单（客户签字）/托运人联原件、收款人签字的收据9工资现金工资工资签收表、非员工本人账号需提供现金工资发放委托书离职人员工资离职申请表、离职工资结算清单10交通费因公司业务乘坐交通工具产牛的费用发票、明细表11培训费人事部自行组织培训产牛的交通费、餐饮费、设备设施费，场地费等路桥费/停车费营运车辆因公司业务产生的路桥费/停车费12住宿费日常住宿费用/培训产牛的住宿费序号费用类型费用说明报销附件明细13招聘费招聘场地租金、报纸招聘广告、交通费、住宿费、餐饮费等14业务招待费招待外部客商发生的费用15社保费国家公积金、公司为员工取得社会保险、社会福利等社会保障支

7、付的费用发票/行政事业单位专用收据/完税凭证16外请人工费支付外请搬运人工费用发票、收款人签字的收据、临时装卸承揽协议17房租费租赁部门、仓库等产牛的房租、税金（营业税、城建税、教育费附加、房产税等）发票、工作流须附房屋租赁合同的扫描版18水电费日常办公产牛的水电费发票、收据（非对应子分公司发票抬头，需房东出具收据）、涉及费用分摊的，请提供分摊协议19维修费工程类维修、维修办公设备、车辆等产生的费用供应商维修：维修申请工作流、发票、车辆维修须附清单（商务车维修除外）、