工程付款管理规定

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1、项目工程付款管理规定1.目的:为了适应公司业务的发展、规范公司项目付款流程，特制定本办法。2•总则对签定的各类合同，要求公司合约部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主要包括:2.1各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等2.2建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等2.3前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等2.4基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环一卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等2.5公用配套设施费：

2、如非经营性公建费、小配套费等2.6销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费、产权登记费等。具体范围以财务部、合约部要求为准。3.管理规定3・1合同付款预算管理程序3.1.1每月月末，由涉及合同付款的部门（如工程部销售部）将下一月度的计划付款情况，包括施工单位，合同编号，合同金额，累计已付款金额，累计已付款比例及本次巾请付款金额编制成“月度合同付款计划表”,报合约部进行付款预算项目复合后,报财务部整理工程付款计划，并上报总经理及董事长。总经理根据资金及工程进度情况合理安排资金，批复月度付款项口及付款计划。作为合约部及财务部付款审核依据。以便财务部合理安排资金调配。保证工程顺利进行。（见附

3、表1）3.1.2“月度合同付款计划表”由相关负责人、合约部、财务部、总经理共同签字。3.1.3不包括在“月度合同付款计划表”内的付款项目，需写付款中请，并找总经理及董事长特批。3.2合同付款管理程序：3.2.1合同付款时必须填制“项目付款单”（见附件2）3.2.2屮请合同付款时，“项目付款单”需逐次由经手人、部门经理签字、合约部、财务部复核签字，公司总经理及董事长签字。3.2.3提请付款吋，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。具体流程如下；工程部报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划表”v合约部

4、核对付款计划及已完成工程量财务部审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划表

5、”V总经理董事长审核整理后的“月度合同付款计划”并根据工程进度及资金情况签批本次付款额度V工程部根据签批的计划填写“项目付款单”，附发票并签批后，到财务部申请付款V财务部复核“项目付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批计划付款，填写实际付款额，反馈给合约部合如部根据财务实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计划的准确性3.3合同付款具体规定3.3・1公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类，便于付款时核对查证。3.3.2项目付款单签字手续必须齐全，大小写金额一致，不得涂改。施工单位、供货单位、服务单位等提供的发票抬头必须与项目所属公司的全称一致；金额与本次资金签批

6、计划一致；财务印鉴清晰且与合同签定方一致；票据合规合法。票据不符合规定，财务部有权拒绝付款。附件1:XX置业有限公司月度合同付款计划表年月制表日期:计划编号合同编号施工单位合同金额木次申请付款额累计已付款额累计已付款比例备注制表人工程部/销售策划部合约部财务部总经理董事长注:表中累计已付款额为上次合同付款计划表中累计已付款额加本次申请付款额。附件2：XX置业有限公司项目付款单年月日付款计划编号施工单位合同号合同价结算价本次付款（大写）T百1万T百十元角分累计付款未付款1摘耍：睪事总经理财务部：合约部：部门经理：经手人：