企业如何防范外汇风险

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1、摘要伴随着世界经济和金融形势的变化，外汇汇率这一作为国际金融关系乃至是国际经济关系正常发展的纽带，己经渗透到包括经济牛•活的-切领域，我国各涉外单位尤其是外贸企业，疋越来越强烈地感知到外汇风险所带来的巨大彫响。因此，分析外汇风险带给我国外贸企业的影响以及企业当前所而临的各种外汇风险，并找出相应的风险管理防范措施，有效地规避风险具有重大的理论和现实意。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、本文主要采用理论和案例研究的方法研究我国外贸企业外汇风险管理。第一，本文对外汇风险理论进行了系统的阐述，认为我国的外汇风险主耍是由人民币

2、汇率变动带来的，并将外贸企业的外汇风险主要划分为三人类：交易风险、会计风险和经济风险。第二，本文通过回顾我国汇率制度的变化，发现我国外贸企业的外汇风险是伴随着几十年來我国汇率制度的改革推进而逐步产生的。作者在回顾我国各时期的汇率制度、以及分析人民币汇率风险现状的基础上，从不同的角度探究汇率变动对外贸企业的影响。第三，本文通过分析我国外汇企业的外汇风险管理现状与不足，尤其对不足Z处展开了论述，引出我国外贸企业如何管理其外汇风险。作者认为汇率的变动是导致外贸金业外汇风险的罪魁祸首，所以对汇率走势的判断是进行一切外汇风险管理的基础。在对人民币未来汇率走势判断的基础上，本文根据外汇风

3、险的不同分类、不同的宏微观角度、针对外汇风险管理现存的问题，分别提岀相丿应的外汇风险管理丿应对措施，以供外贸企业进行多角度的选择风险管理策略。最后，本文结论为我国外贸企业在防范外汇风险过程中面临的一些主客观问题还有待进一步研究解决，为此，本文也提出建议，要从多方面努力营造风险防范的环境，我国外贸企业应首先立足于口我防范，积极研究和使用各种防范措就，达到提高外贸企业风险管理水平的目的。关健词：外汇风险管理，外贸金业，人民币汇率，金融避险工具目录笫1章.绪论11.1选题背景11.2研究现状21.2.1国外情况21.2.2国内情况31.3研究方法与创新之处4第2章.外汇风险相关理论

4、概述62.1外汇风险概念62.2外汇风险的构成及特点62.3•外汇风险产生的原因62.4外汇风险的种类72.4.1交易风险82.4.2经济风险82.4.3会计风险8第3章.不同汇率制度下的外汇风险对我国外贸企业的影响93.1我国的汇率制度93.1.12005年汇率改革前人民币汇率制度93.1.2我国现行汇率制度103.2人民币汇率风险的现状103.2.1人民币兑美元汇率风险103.2.2人民币兑其他主要货币汇率风险113.3汇率变动如何对外贸企业产生影响113.3.1对进岀口总体的影响123.3.2对不同贸易方式的影响123.3.3对不同企业类型的影响133.3.4对不同产品

5、类型的影响14第4章.我国外贸企业外汇风险管理中存在的主要问题164.1总体现况164.2风险防范意识较薄弱174.3外汇风险防范专业人才储备不足184.4缺少完善的外汇风险管理战略184.5风险管理的机制不明确194.6避险金触工具的运用单一19第5章.我国外贸金业提高外汇风险管理水平的对策研究205.1人民币汇率走势的判断205.1.1人民币对美元汇率历史走势205.1.2次贷危机对美元汇率走势的影响215.1.3人民币汇率的走势预测225.2根据外汇风险的不同分类进行管理235.2.1交易风险的管理235.2.2会计风险的管理305.2.3经济风险的管理325.3从宏微

6、观角度出发的外汇风险管理335.3.1宏观角度345.3.2微观角度355.4针对现状不足的外汇风险管理365.4.1增强外汇风险防范意识365.4.2加强外汇风险防范专业人才储备375.4.3完善口身的外汇风险管理战略385.4.4完善风险防范的监控机制385.4.5尝试使用多种避险金融工具39结论少展望42参考文献43笫1章.绪论1.1选题背景伴随着世界经济和金融形势的变化，外汇汇率这一作为国际金融关系乃至是国际经济关系正常发展的纽帶，己经渗透到包括经济住活的-•切领域，我国各涉外单位尤其是外贸企业，正越来越强烈地感知到外汇风险所带来的巨大影响。国内市场•国际市场的逐渐接

7、轨并融合，企业无论是在贸易、投资抑或筹资的各个阶段，外汇风险都是如影随形。2001年屮国加入WTO后，屮国不断融入卅：界经济全球化、一体化的进程之屮，充分分享国际分工的利益，与世界先进经济技术同步前进，帮助中国经济更好地融入国际经济社会，更好地利用国际资源和国际市场的优化资源配置功能，发展我国的社会主义市场经济。伴随而来的是我国国际贸易和国际投资空前扩大，2002年对外进出口总额6207美元，2009年比2002年增长超过300%,达到25616亿美元;2002年吸引外资550.11亿美元，2009年较