初始化流程指导说明

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1、K衍gdee金蝶系统实施工具之湘泵股份公司实施文档初始化流程指导说明文档作者：李笃创建日期：2015-02-07确认日期：2015-02-07当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字：客八方项目经理:实施方项忖经理:文档控制修改记录口期作者版木参考版木备注1应收应付系统初始化1」初始化的单据分为：销售增值税发票、销售普通发票、应收单、预收单四种类型。既可以从总账引入，也可以在应收应付系统录入完毕后，传递到总账，但关键是在应收应付系统录入时，必须录入往来科目,否则无法传递到总账系统1.2应收应付的初始化录入既可

2、以汇总录入也可以明细录入，各有优缺点：汇总录入,减少了单据录入时的工作量，但缺点是初始化时的所有单据只能在一张单据中进行处理，不利于对初始化的单据进行管理；按明细单据逐笔录入，缺点是工作量人，但结束初始化后便于对初始化单据进行跟踪处理。2仓存管理初始化1说明：仓存初始化数据包括两部分，一是仓存余额，二是业务耒执行完毕业务数据，如：1」启用期前的暂估入库单：未收到采购发票的外购入库单（数最、金额）,用來以后收到采购发票时进行钩稽舷销和何估冲冋1.2未核销的销售出库单（数量、金额）：未开销售发票的销售出库单，

3、用来开出销售发票后，销售发票与销售出库单进行钩稽/核销，以利于正确统计毛利润。1.3未核销的委外加工材料出库单（数量、金额）：材料发出，但未委外入库的部分，用來委外加工入库后，正确核销材料费用。2初始化录入说切：2」录入信息：初始数据是本系统启用时仓并物料的结存情况的记录，设置初始数据分仓库、仓位录入。不同的物料录入信息不同，比如，采用实际成木法计价的物料不录入成木差异信息，而采用计划成木法的物料则需要录入成本差异信息。主要的录入信息包括：2.2录入规则：221针对■不同属性的物料，处理方式是不同的，其中

4、，凡属于规划类、特征类和虚拟件的物料不能录入初始余额。2.2.2对于年初、本年累计收入、木年累计发出、期初等共四组数据（包括数量、金额、差片），作为组來说，每组都不是必录内容。用户录入数据保存时，系统会自动按公式检验是否平衡，如不平衡会给予提示，并在修改前不予保存。用户也可以在数据录入过程使用【平衡】按钮來自行检测。2.2.3对于每组数据中，对丁•数量、金额、差界是否录入是需耍遵循一定规则的，盂要予以说明：224只有采用计划成木法的物料才能录入差界类字段；225如果用户在【系统维护】一【核算参数】一【核算

5、方式】采用“数量、金额核算”，则金额类字段不能为零；2.2.6不允许负单价的存在，系统会按“单价=金额/数最”的公式，来自动检验，如出现负单价会给予提示，并在修改前不予保存。2.2.7采用批次管理时，在不同仓库或仓位屮可以录入札I同批次的物料。录入方法物料是否采川批次管理冇不同的录入方法，详见《仓存系统指导手册》。系统也提供系统引入功能。针对初始化设置状态的账套，工业系统提供从EXCELkTXT、XML等文件中直接导入初始业务数据的功能。注意：在初始化设置中，可以首先引出一个数据结构，然后按这个结构录入初

6、始数据，再将该初始数据文件引入初始化账套中。这样能保证引入功能的顺利实现和引入数据的正确性。初始数据的对账和传递2.4.1在工业供盂链初始化设置阶段，系统提供将业务初始数据自动转为财务初始数据，同时可以自动传递到总账系统，将业务初始数据自动转化为财务初始数据，减轻了总账系统的负担，同时避免了手工录入容易造成的谬误。2.4.2初始业务数据转为财务数据的原理是：按照物料基础资料屮的v存货科目代码＞和＜成本差异科目代码〉的会计科目直接将当前用户录入或引入的初始业务数据专程会计科目账户余额。