采购付款流程图

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1、采购付款流程一：目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。二：采购付款流程图三：流程说明发票付款之前已到1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销发票手续。2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。预付款形式，发票未到情况付款流程：1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负

2、责人审批；未经审批则返回重新核对。2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件1采购申请单序号物品名称品牌及规格型号数量估计价格备注123合计：部门申请理由采购部意见部门负责人审核总经理审批部门：申请人：申请日期：附件2付款会签单年月日部门经办人收款单位收款方开户行收款方账号支付金额大写：小写：付款事由部门经理财务经理总经理董事长出纳