国安创想公司财务部总帐会计职务说明书.doc

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1、财务部总帐会计职务说明书职务名称:总帐会计职务编号:直属上级:主管会计所属部门:财务部岗位目的:负责公司日常付款类,转帐类帐务处理,记帐以及月末报送有关报表的工作。工作内容:1.内部管理类(1)制作付款凭证和转帐凭证,录入财务系统;(2)确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相符;(3)履行财务系统记帐职能,打印有关凭证和帐目;(4)根据有关规定,及时准确填制税务财政报表,到国税局、地税局、统计局进行申报;(5)购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质,开具资金往来发票;(6)定

2、期与明细帐会计核对发票的领用情况,并向主管会计汇报核对情况;(7)月末,会同收入出纳和支款出纳进行现金盘库,编制盘库记录表;(8)月末,根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表;(9)出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细表、报表说明、以及各类辅助报表,报主管会计审核;(10)主管会计交办的其他工作。权限:(1)对执行财务规章制度的建议权;(2)对有关费用支出报销单据的审核权。所受上级的指导:在业务上接受主管会计的指导。同级沟通:与人力资源部薪资福利专员、库管人员、出纳、收入明细帐会计、报销管理员、申请支

3、出的员工进行业务协调。所予下级的指导:无岗位资格要求:l教育背景:财务相关专业的专科以上学历;l经验:2年以上财务工作经验;l岗前培训:了解公司的产品和业务,熟悉公司的会计制度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。岗位技能要求:l专业知识:具有扎实的财务专业知识,熟练操作计算机,财务软件和收入管理系统。取得初级以上财会方面相关职业资格,包括:初级会计师或会计上岗证等资格;l素质与能力:职业操守:坚持原则,客观公正,依法办事,保守机密。工作细致、踏实,有较强的责任心和较好的服务意识。

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