现金流量分析表.doc

《现金流量分析表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、现金流量表一般分析该公司资产负债表货币资金项目年末比年初减少115196523.9元，剔除包含于年末及年初货币资金项目当中使用受限资金的影响，本年现金及现金等价物共减少65682039.29元。其中经营活动的产生的净现金流量为-107415566.45元，现金流入327688899.59元，现金流出435104466.04元；投资活动的产生的净现金流量为-45426401.40元，现金流入6200.00元，现金流出45432601.40元；筹资活动的产生的净现金流量为87123675.37元，现金流入109514484.59元，现金流出22390809.22

2、元。二、现金流量表水平分析项目2013年2012年增减额增减（%）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金294307016.53286662177.097644839.442.67%收到的税费返还1877781.002182827.21-305046.21-13.97%收到的其他与经营活动有关的现金31504102.0640263412.70-8759310.64-21.76%现金流入小计327688899.59329108417.00-1419517.41-0.43%购买商品、接受劳务支付的现金321569553.34197572746.05

3、123996807.2962.76%支付给职工以及为职工支付的现金39118990.8528599390.0210519600.8336.78%支付的各项税费23312267.6120365596.572946671.0414.47%支付的其他与经营活动有关的现金51103654.2438108340.6112995313.6334.10%现金流出小计435104466.04284646073.25150458392.7952.86%经营活动产生的现金流量净额-107415566.4544462343.75-151877910.20-341.59%二、投资活动产

4、生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6200.00470000.00-463800.00-98.68%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计6200.00470000.00-463800.00-98.68%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17283562.4020445160.00-3161597.60-15.46%投资所支付的现金28149039.0025000000.003149039.0012.60%取得子公司及其他营业单位支

5、付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计45432601.4045445160.00-12558.60-0.03%投资活动产生的现金流量净额-45426401.40-44975160.00-451241.401.00%三、筹资活动产生的现金流量：#DIV/0!吸收投资所收到的现金169237800.00-169237800.00-100.00%借款所收到的现金60000000.0020000000.0040000000.00200.00%发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金49514484.5949514484.59现金流入小计1095

6、14484.59189237800.00-79723315.41-42.13%偿还债务所支付的现金10000000.0021000000.00-11000000.00-52.38%分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12390809.2214514472.76-2123663.54-14.63%支付的其他与筹资活动有关的现金53934990.94-53934990.94-100.00%现金流出小计22390809.2289449463.70-67058654.48-74.97%筹资活动产生的现金流量净额87123675.3799788336.30-1266466

7、0.93-12.69%四、汇率变动对现金的影响36253.1978.3036174.89五、现金及现金等价物净增加额-65682039.2999275598.35-164957637.64-166.16%加：期初现金及现金等价物余额201380740.54102105142.1999275598.3597.23%六、期末现金及现金等价物余额135698701.25201380740.54-65682039.29-32.62%（一）现金流量表水平分析1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少万151877910.20元，同比下降341.59%，主要原因是本报告期

8、内，公司业务规模扩大及采