仓库日常基础工作细节.ppt

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1、仓库日常基础工作——单据问题与改进财务部2011-12-3本次改进实施，涉及部门人员：物控部物料员、计划员、采购部订购员、品质部IQC、营销部、人资部、财务部、总经办来料检验与仓库入库单的链接来料进行分类、识别：区分低值品、固定资产、工程物资、生产性材料、生产辅料、公共辅料类等几大分类。经验收后入库时，区分开入库单，不得混合开单在一张入库单中。IQC在入库单上，加签“检验合格”章，财务部凭“验收合格”的《入库单》与供应商结算货款。否则，对没有IQC合格印章的，视为不合格来料，财务部有权拒付款。办公用品、办公电脑及打印设备、网络器材、电脑耗材的收/发/存办公用品、办

2、公电脑及打印设备、网络器材、电脑耗材的收、发、存统一归为：人资部管理（以人资部具体分工安排为准——网管管理员）。即：来料——验收入库——领用发放；库存保管；登记物资账簿；物资盘点等基础工作均由人资部完成。仓库不再“履行”上述物品的空开入库单、空开领用单的开单流程。办公家俱、宿舍家俬、饭堂用具的收/发/存办公家俱、宿舍家俬、饭堂用具的收发存统一归为：人资部管理（以人资部具体安排为准——后勤管理员）。即：来料——验收入库——领用发放；库存保管；登记物资账簿；物资盘点等基础工作均由人资部完成。仓库不再“履行”上述物品的空开入库单、空开领用单的开单流程。仓库的主要操作规范

3、要求一、销售送货：产品销售发货简易流程说明：（物控计划员）生产成品交库通知——（营销部跟单员）下达客户发货通知单——（物控员）开具《送货单》——发货审批——成品仓仓管员（按已批准送货单的数量、产品规格）实施发货——营销部押价——财务部确认应收账款核算。仓管员，不再直接填开送货单，由物控员填开送货单。仓管员必须照单装发货（仓管员发货完毕必须在送货单上确认签字）。送货单的审批流程：物控员填开送货单——营销部核准——总经办审批权责人批准——仓管员装点发货（视客户具体要求，随附品质部产品检验报告单等）。二、来料入库A.仓库必须凭已审批有效的《采购单》接收供应商来料。B.来

4、料单位名称、物料型号、数量，与采购单仔细详尽核对确认一致后，在供应商送货回执单上加盖“暂收章”，并同时留存供应商送货单一份，待IQC检验来料合格后，再正式填开《物料入库单》。C.无采购单的，或者与采购单核对物料型号不一致的，仓库应该拒收来料。仓管员不得擅自接收外单位来料入库。D.来料入库简易流程说明：供应商来料——仓管员核对采购单——清点来料计数（或称重）“暂收”完毕——IQC检验合格——仓管员开入库单（IQC签章确认合格）——交采购部订购员押价——财务部确认应付账款核算。填开单的注意事项产品送货单、产品退货单的填开、作废的注意规范：1.填开后，必须经过相关审批签

5、字后，仓管员才能办理产品发货或退收货——仓管员发货/收退货完毕，在送货单/退货单上签字——仓管员负责各联次单的交单，于当日或次日交单完毕（比如财务记账联，交给财务部）。2.开单后不随意涂改、删加改单，因为填开单错误，必须“作废”该单号完整N联次单后，重新正确填开单。（物料入库单、采购退货单的“作废”处理相同）3.物控员收到品质部的质量处理单后，对已判定可返修客退产品，填开《产品退货单》——交予仓管员收退货。4.物料入库单、采购退货单的填开注意事项：来料（或退料）单位必须填写供应商全称，物料名称规格型号要与供应商送货单来料一致填写，必须填写采购单单号。单据记账联的每

6、日交单要求交单名称（财务联）交单时间交单责任人接收人《物料入库单》次日上午9：00前订购员会计《采购退货单》订购员《发外加工单》订购员《外加工入库单》订购员《产品送货单》仓管员《产品退货单》仓管员《领料单》仓管员办公耗材、家俱类等《物料入库单》人资部办公耗材、家俱类等《领料单》人资部空白单据本的领发物控部（指现仓库）使用的跟财务结算直接有关的单据本，空白单据本（纳入办公用品管理范畴），购买入库后，采取领发登记制度，统一由财务部领发登记。包括有《送货单》《产品退货单》《物料入库单》《采购退货单》财务部发放空白单据本时，在<单据购领存登记簿>上备查登记。填开单经办人用

7、完一本，即需回缴一本，才能领用新空白单据本。以上空白单的领发登记，自12月1日起实行。原来仓库已经用过的而没有用完的，统一回缴财务部。