用友通业务流程.doc

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1、用友通软件操作流程一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。(3)采购

2、发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。(5)付款结

3、算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)(1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根

4、据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。(2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。(3)销售发票:点击销售发票进入销售发票填制界面,点击增加选择普通发票(如果销售退货,则选择“普通发票(红字)”),然后选单(发货单),在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单,确认后将销售发票保存并复核。(4)收款结算:点击收款结算进入收款单界面,录入本次收款的客户,然后

5、点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成收款。(5)客户往来转账:(不常用,处理特殊情况)(6)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。一、库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)(1)整体流程:批量审核采购入库单,根据需要做库存的盘点和仓库的调拨,根据发货单做销售出库单,审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单,最后月末结账。(2)采购入库单审核:点击采购入库单审核

6、进入审核界面,选择批审,在弹出的界面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。(3)库存调拨单:点击库存调拨单进入调拨单界面,点击增加,选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存,电脑自动生成其他出入库单。(4)销售出库单生成:点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面,点击生成,在弹出的界面先刷新,然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审,在弹出的界面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。(1)库存盘点:点击库存盘点进入盘点单界面,点击增加,

7、选择盘点仓库,录入出入库类别,然后点击盘库,保存后打表,根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核,电脑自动生成其他出库单(2)月结:全部业务完成后点击结账进入下月工作。一、核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)(1)特殊单据记账(调拨单):点击进入特殊单据记账,先点击刷新,然后点击全选、记账即可。(2)正常单据记账:点击进入正常单据记账,选择仓库和单据类型确认,先刷新,然后全选、记账即可。(3)暂估成本处理:点击进入暂估成本处理,选择仓库后确认,然后点击全选、暂估即可。(4)月末处

8、理:点击进入月末处理界面,全选仓库后确定即可,系统自动计算出入库成本。(5)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单):根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。(6)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。(7)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。(8)月结:制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。二、固定资产(以下操作在固定资产模块中进行)(1)整体流程

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