会计、出纳岗位职责.doc

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1、会计岗位职责（1）负责登记行政方面的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。（2）负责编制月、季、年终结算和其他方面有关凭证、账本、财务报表及报税工作。（3）认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。（4）定期核对固定资产账目，作到账物相符。（5）上级财务机关（税务）检查工作时，要负责提供资料和反映情况。（6）定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。（7）协助出纳作好工资、奖金的发放工作。（8）负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。（9）按期填报报表，

2、认真自查，按时报送会计资料。（专管员）（10）加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。出纳岗位职责（1）负责财务部保险柜的管理。（2）负责印章（公章、合同章、财务章、发票专用章、重要人名章）、银行支票、备用现金、密钥、重要证件、其它有价证券的保管。（3）负责银行出纳工作，审查外来和内部原始凭证，负责银行转账，提现，对账，查账工作，负责银行回单的取回与保管，负责银行日记账的登记。（4）负责与现金有关的费用报销，审核报销的凭证，并对审核无误、手续齐全的凭证报销，负责对所报销的单据先编号、再记账、后

3、付款，做好现金日记账的登记。（5）负责原始凭证、账册、账簿的保管。（6）负责工资及餐补的发放，负责对外的打款处理及记录。（7）负责每周编制资金流量表（现金流水账及银行日记账），上报领导。每周上报费用，报领导审批。（8）负责税控机的管理，负责业务发票的开具，负责地税的授权，负责公司税款的解缴。（9）负责网上银行的处理，银行密钥的保管。（10）负责每月库存现金和银行存款的盘点，登记盘库记录单。（11）负责公用银行卡的管理和对账工作。（12）负责整理好本月所有票据，送至会计处进行账务处理。（13）完成领导交待的其他工作。