实验4.5自定义转账业务解读.doc

《实验4.5自定义转账业务解读.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、4.5自定义转账业务一、实验目的与要求1、熟悉自定义转账设置及转账生成的内容和方法。二、实验重点、难点1、定义转账的设置三、实验准备1、配置应用服务器2、设置系统日期为“2016年2月28日”3、启动系统管理，引入实验4结果帐套。4、增加用户，用户编号：<学号>名称：<姓名>，所属角色：账套主管。5、启动U8企业应用平台。以2011张芳1（用户1）身份，登录（001）四方科技有限公司。四、实验内容1、以2011张芳1（用户1）身份增加会计科目会计科目表科目编码科目名称外币/计量单位辅助账类型账页格式余

2、额方向221102社会保险费金额式贷22110201养老保险金额式贷22110202医疗保险金额式贷221103住房公积金金额式贷50010102近视眼镜金额式借5001010201材料金额式借5001010202职工薪酬金额式借5001010203制造费用金额式借660103养老保险金额式借660104医疗保险金额式借660105住房公积金金额式借660206养老保险金额式借660207医疗保险金额式借660208住房公积金金额式借2、以2011张芳3（用户3）身份填制凭证、以2011张芳1（用户1

3、）身份审核凭证并记账（1）结转本月固定资产折旧费用4000元，其中管理部门2000元，生产车间2000元。审核记账。（2）结转本月工资费用。应付工资总额12000元，在建工程人员工资3000元（其中，装配车间1600元，全自动生产线1400元）；太阳眼镜生产车间工人工资2000元；销售人员工资2000元；管理人员工资5000元。3、期末转账定义中自定义转账（1）制造费用转生产成本0001制造费用分配，太阳眼镜占40%，近视眼镜占60%（2）生产成本转完工产品（产成品入库）0002产品完工入库（3）计提

4、社会保险费0003计提社会保险费（养老保险），按工资的20%0004计提社会保险费（医疗保险），按工资的10%0005计提住房公积金，按工资的8%4、以张芳3（用户3）执行期末—转账生成中自定义转账：0001制造费用分配，以张芳1（用户1）审核记账。5、以张芳3（用户3）执行期末—转账生成中自定义转账：0002产品完工入库，以张芳1（用户1）身份审核记账。6、以张芳3（用户3）选择0003、0004、0005三张转账模板，确定，生成三张转账凭证：计提社会保险费（养老保险）、计提社会保险费（医疗保险）和

5、计提住房公积金，以张芳1（用户1）身份审核记账。7、查询凭证，输出2016年2月本人所编制的记账凭证，格式要求同前，压缩文件夹为同名压缩包，登录网络课堂，提交4.5作业。五、详细操作指导（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4）1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1）2、设置系统日期（具体设置参见实验1）3、启动系统管理，引入实验4结果帐套。以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入文件夹“实验4结

6、果账套”下的备份账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。4、启动U8企业应用平台。以帐套主管张芳1（用户1）身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套“001四方科技有限公司”。操作日期2016-02-28。（二）实验内容操作过程1、增加会计科目以张芳1（用户1）身份登录企业应用平台，检查题目要求科目是否存在，没有增加相应科目。若遇到科目锁定问题，将会计科目窗口关闭掉，但是不要退出企业应用平台。（1）以系统管理员身份登录系统管理，单击视图——清除单据锁定，

7、选择账套，单击确定。（2）单击视图——清除异常任务。（3）单击视图——清除所有任务。退出企业应用平台（注意不是重注册），再重新打开企业应用平台。即可进行操作了。2、填制、审核凭证并记账（1）结转本月固定资产折旧费用。（2）结转本月工资费用（3）审核记账过程略3、期末转账定义中自定义转账（1）制造费用转生产成本0001制造费用分配单击财务会计——总账——期末——自定义转账单击增加，单击增行，按下图内容进行录入（两个任选其一）或(2)生产成本转完工产品（产成品入库）0002产品完工入库或(3)计提社会保险

8、费0003计提社会保险费（养老保险），按工资的20%或0004计提社会保险费（医疗保险），按工资的10%或0005计提住房公积金，按工资的8%或4、以张芳3（用户3）执行期末—转账生成中自定义转账：0001制造费用分配，以张芳1身份审核记账。5、以张芳3（用户3）执行期末—转账生成中自定义转账：0002产品完工入库，以张芳1身份审核记账。6、以张芳3（用户3）选择0003、0004、0005三张转账模板，确定，生成三张转账凭证：计提社会保险费（养老保险）