金蝶K3--总账管理.ppt

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1、金蝶K/3ERP系统应用计算机工程学院王槐彬2021/9/9金蝶K/3ERP软件系统管理总账管理供应链及应收应付系统工资固定资产管理现金管理报表2021/9/9总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。金蝶财务系统总体框架总账报表固定资产工资应收应付现金管理财务分析现金流量表2021/9/9总帐功能结构图设置日常处理期末处理账簿报表查询基础资料系统参数初始余额凭证过账凭证查询凭证录入凭证审核期末调汇结转损益期末结账核销管理20

2、21/9/9金蝶K/3主界面2021/9/9总账管理基础设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始化结束科目初始余额录入币别系统参数试算平衡总账管理系统初始化日常凭证处理摊提凭证处理期末调汇结转损益期末结账2021/9/9总账系统参数的设置主要用于一些往来业务的管理，特别是没有启用应收应付系统时，可以利用此功能进行简单的往来账款管理。想要通过系统每月自动进行结转损益必须设置本年利润科目和利润分配科目，并选择结账要求损益类科目余额为零。2021/9/9总账系统参数的设置在实际应用过程当中最好选择凭证过账前必须审核。选择“新增凭证自动

3、添补断号”，如不选，系统对断号不做检查，凭证号将可能不连续选择“凭证中的汇率允许手要修改”，这样在做凭证时可随时修改当前汇率。2021/9/9总账系统参数的设置选择“显示科目最新余额及预算额”，在录入凭证时可以随时了解科目最新余额。2021/9/9币别的添加记账汇率输启用期间的期初汇率2021/9/9凭证字的添加如果采用收、付、转凭证字,借贷方科目就受到限制。如：收字需要设置借方必有：1001，1002，1012三个科目凭证字“记”不受科目范围的限制2021/9/9计量单位的增加计量单位是采用计量单位组来管理的，首先增加的是计量单位组。系统默认计量

4、单位组中新增的第一个计量单位为基本计量单位。2021/9/9计量单位的增加对于每一个计量单位组只能有一个默认的基本计量单位，同一组内的其它计量单位均为辅助计量单并且和默认计量单位有着固定或浮动的换算关系。计量单位的增加：选择右侧空白区再点“新增”。2021/9/9会计科目的引入点击“文件”菜单下“从模板中引入科目”从中选择适合企业的会计科目，再进行引入。2021/9/9会计科目的设置1、银行存款下的最明细科目只能对单币别进行核算，有外币核算时选择相对应要核算的外币，并选择期末调汇，一旦明细科目有几种币别核算时，上级科目就要进行修改，必须对所有币别进

5、行核算，开选择期末调汇。2、在会计科目下增加核算项目类别相当于在此科目下开设明细科目，并且可在一个科目下增加多个核算项目类别，多个核算项目之间是平行关系，还可先在会计科目下开设明细科目，再对明细科目增加核算项目。3、对于往来业务核算的科目，购买了应收、应付款管理的单位，选择“科目受控系统”，受控应收应付，一旦受控应收应付，就只能在应收应付模块中生成凭证传递到总账，对于没有购买应收、应付款管理的单位，而又想在总账中做往来业务核算的，就选择“往来业务核算”。4、涉及到数量金额核算的科目，想在总账下查看”数量金额账薄“，就要针对这些科目开设明细科目，选择

6、”数量金额辅助核算“，并选择相对应的计量单位组及缺省单位。2021/9/9涉及外币的新增明细会计科目涉及外币的会计科目在新增时一定要选择其所核算的外币，并进行期末调汇。如要核算多种币别时，则此科目一定要选择核算所有币别。余额方向：一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。2021/9/9涉及数量金额的新增明细会计科目主要用于存货的数量管理。涉及数量金额的会计科目一定要选择数量金额辅助核算，并选择对应的计量单位组及缺省单位。2021/9/9挂核算项目的会计科目的设置挂核算项目就相当于对会计科目开设明细科目，对于一个会计科目可以挂多个

7、核算项目，而且多个核算项目之间是一种平行关系。2021/9/9涉及往来业务核算的会计科目往来业务核算：用于在总账中进行一些简单的往来业务的管理。科目受控系统：若购买了应收应付款管理的功能后，可以在科目设置时选择科目受控系统——应收应付，此时只能从应收应付生成凭证传到总账，而不能在总账里录入凭证。涉及到的科目如:应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款，根据公司的具体要求进行设置。2021/9/9核算项目管理2021/9/9核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称，主要用于会计科目，并且是构成单据的必要信息；系统中已预设了多种

8、核算项目类型，用户可根据实际需要，自己定义核算项目类型。仓库的增加2021/9/9客户的增加首先我们可以将“客户”分类,如