采购管理模块方案.pdf

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1、凭证记账财务核算账簿财务报表直接生成业务单据动态会折算生成计平台直接生成凭证记账责任考核账簿管理报表2.7POMIS系统业务运营系统2.7.1供应商与合同管理应用方案2.7.1.1需求分析海峡科化采用集中采购和分散采购并存的策略，需求具有一定的灵活性和可操作性。所以对于海峡科化的供应商管理要求，总结为以下几方面重点需求：供应商管理与开发全面的客户、供应商档案，指定采购员与供应商、供应商与供应物资之间的关联，使系统自动控制“采购员－供应商－供应物资”的关系。采购合同管理合同是采购行为的开始，对于大宗原料和备品备件采用集182/443中采购方式，对于办公用品类

2、消耗物资的采购用分散采购方式。权限管理和控制人员的集中权限控制，包括系统功能和数据范围的管控。2.7.1.2供应商管理与开发流程业务概述指需要新增供应商或对原有供应商相关信息修改时的业务管理。比如新开发供应商的提交与录入、修改供应商的属性或等级、需要冻结、封存供应商时，均需要依以下流程处理。岗位流程图183/443流程步骤描述顺序业务步骤业务实现内容的描述单据备注1、提出供应商当开发到新供询价单应商或对原有供应商信息《基本档案维护申请维护申请有变更时，手工填写《基本档案维护申表》（手工）请表》，详细描述需要新增或修改的供应商详细的基本信息（修改前后），交领

3、导审核（审核后直接交公司基本档案管理员）。2、审核申请确认供应商维护申请，并审核签字。《基本档案维护申请表》（手工）3、维护客商管根据供应商维护申请在POMIS系统中《客商管理档案》理档案《客商管理档案》处理。如修改供应商（系统）；信息属于供应商管理档案，则直接进行《基本档案维护申请修改。如新增供应商或修改信息属于供表》（手工）应商基本档案，则提交集团基本档案管184/443顺序业务步骤业务实现内容的描述单据备注理员。询价单4、维护客商基根据供应商维护申请在POMIS系统中《供应商基本档案》本档案《客商基本档案》处理。如新增供应（系统）商，则需要先编供应商

4、编码，再增加档案。5、分配客商基对于新增供应商，在POMIS系统中《客商基本档案》本档案《客商基本档案》建完档案后，需要根（系统）；据需求与权限，将其分配到相应的公《基本档案维护申请司。完成供应商维护申请后，及时回执表》（手工）通知公司基本档案管理员。6、回执通知采根据供应商维护申请在POMIS系统《客商管理档案》购员《客商管理档案》中维护完成相关信息（系统）《基本档案的增加与修改后，及时回执通知采购员维护申请表》（或申请人）。（手工）7、处理采购业采购员收到基本档案管理员的通知后，务可以处理相关业务。流程分析n集中统一的供应商管理：供应商信息是企业的重要

5、资源，通过POMIS系统将海峡科化下各分公司所有供应商资料由集团总部集中管理。n统一编码规则：通过重新规划适合的编码规则，将集团下所有供应商按照地区分类进行统一编码。n完整的供应商信息：通过POMIS系统的供应商档案管理，收集并完整地维护了较完备的供应商信息，包括：供应商编码、供应商名称、供应商简称、所属地区、联系信息、法人、收发货地址、银行信息、采购员与部门等。n规范的供应商档案管理流程：通过申请、审批、专人维护的流程，同时保证了供应商档案维护的及时性与规范性要求。185/443n供应商多角度分类管理：地区分类建议重新进行规划，既能体现地理位置，又方便操

6、作。另外需要增加相关分类维度，以便于统计与管理，内外部供应商（成员单位属内部供应商）、按交易原则分类（如开发中、交易中、停止）等。另外POMIS系统通过自定义项功能，实现其它的供应商分类需求。n供应商数据权限：在集中管理的基础上，也可根据数据权限需要，在POMIS系统中将供应商档案分配给必要的公司，以保证供应商数据安全。n供应商业务状态管理：可对供应商的业务状态进行冻结、解冻等业务管理，同时记录历史冻结记录信息。n维护存货关系：可维护供应商与存货之间的对应关系以及它们之间所共有的信息。n提供多维度的供应商查询方式。2.7.1.3供应商评估管理业务信息结点业

7、务信息结点实现内容的描述备注供应商评估标准供应商评估标准可以考虑包括定量标准、定性标准；制定定量标准：包括价格、质量、供货及时性、付款条件等；定性标准：包括服务水平、可持续发展能力等供应商评估数据供应商评估数据主要来源包括两种方式：收集系统自动采集：通过供应与业务一体化系统的应用，可以实时根据供应商评估制定的标准，自动采集供应商历史交易数据，如：采购量、合格率等；手工输入系统：如针对定性标准，主要由不同角色人员进行人为打分，如：资金支持情况（是否允许赊销方式）。供应商评估计算根据已设置的供应商评估标准，并根据采购历史交易信息对供应186/443业务信息结点

8、业务信息结点实现内容的描述备注商进行评估并得出评估分数的过程。供应