浪潮ERP使用说明.docx

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1、账务系统操作流程账务系统包括两个系统：账务处理和辅助核算系统。浪潮erpps账务系统是严格按照《会计法》和《会计制度》来设计开发的，符合国内企业的财务业务流程，具有简洁明了的特点。他们的流程图分别如下：账务处理操作流程.Jpg1辅助核算操作流程.jpg帐务处理系统设置1、设置科目结构。科目最大长度为30位，最大级次为9级，没级最长为9位。帐务系统设置科目结构.jpg22、会计期间的设置。系统默认按照自然月设置会计期间，企业在开始使用前可以根据自己的情况设置会计期间，系统支持大于12个会计期间的设置。帐务系统设置会计期间.jpg初始1、支持多币种

2、业务。可以根据需要设置外币币种。3账务系统初始设置外币.jpg2、会计科目的设置会计科目体系的建立是使用账务系统的基础，是最重要的基础设置。科目字典定义的信息有：科目编码、科目名称、科目属性、助记码、科目性质、账页格式、余额方向以及与现金流量、辅助有关的定义，可以满足企事业单位核算和管理的需要。系统在安装时，可以根据企业对应的行业预置会计科目，也可以根据企业自己的情况设置会计科目。账务系统初始设置科目.jpg43、凭证类型定义。最多支持99种凭证类型。4、凭证打印格式定义系统预置了一些常用的凭证打印格式，也可以根据需要自由定义凭证打印格式，系统

3、提供了各种凭证的取数变量。定义界面类似excel风格，很容易操作和应用。5、科目余额初始凭证记账后，就不能初始本年的余额了，年结后，可以初始下一年的余额。可以根据条件，选择一次初始的科目，以便多人一块初始。5账务科目余额初始.jpg凭证、报表、账薄1、一单录入，账薄、报表自动形成凭证录入操作简便。摘要录入第一行后，再录入下面的分录会自动带出。科目输入提供三种输入方式：手工输入、按鼠标右键选择、按F7快捷键选择。界面还可以按照设置显示录入科目的账户余额。提供凭证自动转入转出的功能，提供外部凭证转入功能。凭证记账可以随时记账，没有必要等以前月份月结

4、后再记账。6账务凭证录入.jpg2、科目余额表，可以穿透查询，一查到底科目余额表查询可以设置多种组合条件，可以按月查，可以按日查；可以包含位未记账凭证；可以按照借贷一栏显示，也可以按照借贷两栏显示。科目余额表可以联查明细账，再通过明细账联查到凭证。还可以联查个人、往来单位、部门、专项的余额。科目余额表查询条件.jpg7科目余额表查询结果.jpg3、明细账明细账查询有两种：三栏式明细账查询、多栏式明细账查询。凭证保存后就能反映在明细账中，可以从明细账联查凭证。科目三栏明细账查询条件.jpg8科目三栏明细账查询结果.jpg科目多栏式明细账查询条件.

5、jpg9科目多栏式三栏账查询结果.jpg4、正式账簿正式账页打印提供预览的功能，在打印总帐、日记账、明细账之前先预览，所见即所得，使打印准确，一次到位。10正式账页参数设置.jpg正式账页日记账打印.jpg(其他账页打印类似)11辅助报表和账簿辅助的数据是在凭证中输入的，凭证制单后就可以在辅助系统中查询部门、个人、专项、往来单位的余额和明细账等信息。从辅助余额表可以联查辅助明细账；从辅助明细账，可以联查相关的凭证。企事业单位通过对这些辅助数据的分析处理，来满足本单位管理的需求，为决策提供准确及时地依据。1、部门余额部门余额查询分部门余额表、科目

6、余额表、二维余额表，以部门余额表查询为例。部门余额表查询条件.jpg部门余额表查询结果.jpg2、部门明细账部门明细账查询：部门三栏账、部门分科目三栏账、科目分部门三栏账，以部门三栏账为例。12部门三栏账查询条件.jpg部门三栏账查询结果.jpg3、个人余额个人余额查询条件.jpg13个人余额查询结果.jpg4、个人明细账个人明细账查询：个人三栏账、个人分科目三栏账、科目分个人三栏账，以个人三栏账为例。个人三栏账查询条件.jpg个人三栏账查询结果.jpg5、专项余额项目余额表查询分：项目余额表、部门项目余额表、科目余额表（确定项目）、科目余额表

7、（确定部门项目）、任意余额表。以项目余额表为例。146、项目明细账项目明细账查询有：项目三栏账、项目分科目三栏账、科目分项目三栏账、部门项目分科目三栏账、科目分部门项目三栏账、任意三栏账。以项目三栏账为例。项目三栏账查询条件1.jpg15项目三栏账查询条件2.jpg项目三栏账查询结果.jpg月结年结每个月的业务结束后，可以执行月结功能，将余额转到下一月。每年业务结束后，可以年结，也可以先不年结，待做了下一年的业务后，没发现错误再年结，因为浪潮账务系统可以处理2年的业务处理。（年结界面和月结类似）16账务月结.jpg银行对账功能提供手工对账和自动

8、对账两种方式，自动对账可自定义多个对账条件进行对账，可查询任意时间的余额调节表，可随时按批查询相对相符分录表。账务系统银行对账.jpg17账务系统银行