2020中学现金会计工作职责.doc

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1、2020中学现金会计工作职责撰写人：___________日期：___________2020中学现金会计工作职责一、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。二、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。三、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。四、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清

2、，不得拖欠公款。五、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。六、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。七、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。八、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。第2页共2页