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1、核桃露系列产品扩建项目商业计划书 核桃露系列产品扩建项目商业计划书 第一章 总 论 项目提要 项目名称:年产10000吨核桃露系列产品扩建项目 建设性质:扩建 项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位:山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 法人代表:申纪兰 所有制形式:有限公司 建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点:山西省平顺西沟村 建设规模:在现有5000吨核桃露生产能力的基础上,新增年产系列核桃露系列产品10000吨,其中纯味核桃露5000吨,系列核桃露5000吨。 建设期限:一年 建设内
2、容: (1)建筑工程: 项目利用部分库房、生产车间、办公用房等建筑物。根据现有设施及设计生产规模项目需新增建筑面积5000平方米,其中:生产车间、恒温库等生产设施3200平方米;成品库、原料库、检验化验等辅助设施1500平方米;办公及公用设施300平方米. (2)设备购置: 项目除利用部分现有设备外,依设计院规模需新增各类设备440台(套);真空检测设备、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备7台(套);办公及公用设备225个(套);运输货车3辆。 投资规模及资金构成 投资规模:项目总投资规模2580万元 资金构成:
3、固定资产投资规模1680万元,其中建筑工程费用480万元,设备购置费及安装工程费为1200万元，流动资金900万元。 资金筹措 项目总投资2580万元,拟申请财政贴息贷款2280万元，企业自筹300万元。 主要技术经济指标见表1-1 主要技术经济指标 表1-1 序号项目单位数量备注 1产品方案 原味核桃露吨/年5000240ml易拉 核桃系列产品吨/年5000240ml易拉 2总投资万元 固定资产投资万元 投资方向调节税万元0 建设期利息及资金占用费万元14 流动资金万元 3全厂定员总计人9
4、5另雇临时工 4全年生产天数天300 5燃料、动力 水万吨/年10 电万度/年120 煤吨/年5500 6总成本费用万元 7销售收入万元8550 8销售税金及附加万元 9所得税万元 10税后利润万元 11投资利润率% 12投资利税率% 13财务内部收益率%42税前 14财务内部收益率%税后 15财务净现值(IC=16)万元税前 16财务净现值(IC=16)万元税后 17投资回收期年税前 18投资回收期年税后 19借款偿还期年 20盈亏平衡分析点(以生产能力利用率表)% 项目辐射范
5、围带动能力 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司位于山西核桃的主产区,万吨核桃露项目的建设不仅可带动当地种植业的发展,而且对于调整当地及我省农业产业结构,加快农村经济的发展,促进当地小康社会建设具有十分重要的意义。 项目建成后提供100个固定就业岗位,250个临时岗位,可在一定程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力,促进社会稳定及安定团结。项目建成后,需要核桃仁500吨,按出仁50%计,年可消化核桃1000吨,按亩产核桃120kg,需要种植核桃面积8000余亩,按每户种植5亩计算,可发展带动全县1600户农户进行核桃种植
6、,增加农民收入总计达1200万元,户均增收入750元,通过与农户签订收购合同,保障农户利益,进一步推动当地核桃产业的快速发展。 可行性研究报告编制依据 (1)国家计委«投资项目可行性研究指南»; (2)农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的«农业项目经济评价实用手册»; (3)山西省计划委员会各山西省建设厅关于«山西省建设工程其他费用暂行标准»; (4)农业部«关于加快农业产业化发展的意见»; (5)农业部«农产品加工“十五”规划及XX年远景目标»; (6)财政部«国家农业综合开
7、发项目各资金管理暂行办法»; (7)财政部«农业综合开发项目可行性研究报告编写要求»; (8)国家农业综合开发办室«国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲»; (9)财政部«农业区划综合开发财政有偿资金管理暂行规定»; (10)山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司提供的基础资料及有关调查资料。 综合评价和论证结论 本项目的宗旨是以扩大加工能力为核心,通过核桃仁深加工,增加核桃附加值,通过与农民建立稳定的核桃仁采购关系,达到企业赢利、农民增收、推动农村产业结构调整。实现工农业共同发展。 项目符合国家农村经
8、济发展的指导思想和山西省产业结构调整的要求;其生产工艺技术成熟,开发的产品具有较高的营养价值和新颖产品配方,市场前景好。 本项目开发的产品,与其上游(核桃种植)和下游(产品销售)形成了一条良性循环的产业链。各项财务测算指标显示,项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。。 综合以上分析,该项目扩建及时,项目的市场前
