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1、核桃露系列产品扩建项目商业计划书第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称:年产10000吨核桃露系列产品扩建项目1.1.2建设性质:扩建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位:山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司法人代表:申纪兰所有制形式:有限公司1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:山西省平顺西沟村建设规模:在现有5000吨核桃露生产能力的基础上,新增年产系列核桃露系列产品10000吨,其中纯味核桃露5000吨,系列核桃露5000吨。建设期限:一年建设内容:(1)建筑工程:项目利用部分库房、生
2、产车间、办公用房等建筑物。根据现有设施及设计生产规模项目需新增建筑面积5000平方米,其中:生产车间、恒温库等生产设施3200平方米;成品库、原料库、检验化验等辅助设施1500平方米;办公及公用设施300平方米.(2)设备购置:项目除利用部分现有设备外,依设计院规模需新增各类设备440台(套);真空检测设备、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备7台(套);办公及公用设备225个(套);运输货车3辆。1.1.5投资规模及资金构成投资规模:项目总投资规模2580万元资金构成:固定资产投资规模1680万元,其中建筑工程费用480
3、万元,设备购置费及安装工程费为1200万元，流动资金900万元。1.1.6资金筹措项目总投资2580万元,拟申请财政贴息贷款2280万元，企业自筹300万元。1.1.7主要技术经济指标见表1-1主要技术经济指标表1-1序号项目单位数量备注1产品方案1.1原味核桃露吨/年5000240ml易拉1.2核桃系列产品吨/年5000240ml易拉2总投资万元1597.62.1固定资产投资万元1152.82.2投资方向调节税万元02.3建设期利息及资金占用费万元142.4流动资金万元436.73全厂定员总计人95另雇临时工4全
4、年生产天数天3005燃料、动力5.1水万吨/年105.2电万度/年1205.3煤吨/年55006总成本费用万元7701.77销售收入万元85508销售税金及附加万元256.19所得税万元195.410税后利润万元396.811投资利润率%37.112投资利税率%53.113财务内部收益率%42税前14财务内部收益率%29.4税后15财务净现值(IC=16)万元1568.7税前16财务净现值(IC=16)万元783.3税后17投资回收期年2.74税前18投资回收期年3.9税后19借款偿还期年4.3620盈亏平衡分析点
5、(以生产能力利用率表)%55.771.1.8项目辐射范围带动能力山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司位于山西核桃的主产区,万吨核桃露项目的建设不仅可带动当地种植业的发展,而且对于调整当地及我省农业产业结构,加快农村经济的发展,促进当地小康社会建设具有十分重要的意义。项目建成后提供100个固定就业岗位,250个临时岗位,可在一定程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力,促进社会稳定及安定团结。项目建成后,需要核桃仁500吨,按出仁50%计,年可消化核桃1000吨,按亩产核桃120kg,需要种植核桃面积8000余亩,按每户种
6、植5亩计算,可发展带动全县1600户农户进行核桃种植,增加农民收入总计达1200万元,户均增收入750元,通过与农户签订收购合同,保障农户利益,进一步推动当地核桃产业的快速发展。1.2可行性研究报告编制依据(1)国家计委«投资项目可行性研究指南»;(2)农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的«农业项目经济评价实用手册»;(3)山西省计划委员会各山西省建设厅关于«山西省建设工程其他费用暂行标准»;(4)农业部«关于加快农
7、业产业化发展的意见»;(5)农业部«农产品加工“十五”规划及2015年远景目标»;(6)财政部«国家农业综合开发项目各资金管理暂行办法»;(7)财政部«农业综合开发项目可行性研究报告编写要求»;(8)国家农业综合开发办室«国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲»;(9)财政部«农业区划综合开发财政有偿资金管理暂行规定»;(10)山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.3综合
8、评价和论证结论本项目的宗旨是以扩大加工能力为核心,通过核桃仁深加工,增加核桃附加值,通过与农民建立稳定的核桃仁采购关系,达到企业赢利、农民增收、推动农村产业结构调整。实现工农业共同发展。项目符合国家农村经济发展的指导思想和山西省产业结构调整的要求;其生产工艺技术成熟,开发的产品具有较高的营养价值和新颖产品配方,市场前景好。 本项目开发的
