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《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalposi
2、tionandachieve5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve基金合同目录一、前言1二、释义2三、基金的基本情况6四、基金份额的发售
3、7五、基金备案8六、基金份额的申购与赎回9七、基金合同当事人及权利义务16八、基金份额持有人大会22九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序29十、基金的托管32十一、基金份额的登记32十二、基金的投资33十三、基金的财产39十四、基金资产的估值40十五、基金的费用与税收45十六、基金的收益与分配46十七、基金的会计和审计47十八、基金的信息披露48十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算52二十、违约责任55二十一、争议的处理55二十二、基金合同的效力56二十三、其他事项56附件：基金合同内容摘要575.1-9,,services
4、,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve基金合同5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpu
5、blictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve基金合同一、前言(一)订立本基金合同的目的、依据和原则1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”
6、)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
7、同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。(三)华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金是指将其绝大部分基金资产投资于跟踪同一标的指数的华安上证180交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪上证180指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监
8、督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
