房地产项目2015年资金投资计划

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1、机械城项目2015年投资计划草案一、2015年投资总资金：我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为2000万元，持有甘肃瑞力实业有限公司股份20股，股权比例约为20%。二、项自筹备会确定股权出资时间：1、2015年1月25日400万元。2、2015年3月25日600万元。3、2015年5月15日1000万元。三、2015年投资资金支出计划：1、根据总建筑面积约40万m2建筑密度约40%容积率约1.3计算出项目一期总投资约为亿元。2,依据加速资本流动，提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支持，结合开发周期（2015年3月-

2、2017年7月）作出如下计划。开发周期时间投资资金（元）备注第一阶段2015/3-2016/1150000000前期开发，商品预售，滚动资本回笼期。第二阶段2016/1-2017/1500000000批量开发建设，商品销售期。第三阶段2017/7-2017/10250000000开发建设收尾，后期销售，利润回报期。序列资金支付时间资金支付分项资金支付金额（元）备注12015年2月业务招待费20002项目团队工资160003土地出让金3300000042015年3月土地税费9900005控详规设计费①2000006土地整理方案编制费30

3、0007事务费用（食宿、招待等）150008项目团队工资320009临时项目部建设费9000010办公用品费55000112015年4月控详规设计费②30000012项H营销广告费12500013土地整理费用①800000014建筑设计施工图费用①50000015事务费用（食宿、招待等）1500016项目团队工资4800017总施工单位招标管理费30000182015年5月项H营销广告费12500019事务费用（食宿、招待等）1500020固定资产费（车辆、等）50000021项目闭队工资58000222015年6月项目营销广告费12

4、500023建筑设计施工图费用②120000024土地整理费用②1200000025七通一平费400000026工程质量监督费1700027其他费用36000028事务费用（食宿、招待等）30000292015年7月项目闭队工资8800030项目营销广告费12500031七通一平费400000032工程质量监督费1700033其他费用36000034事务费用（食宿、招待等）30000352015年8月项目闭队工资8800036项目营销广告费12500037七通一平费400000038土建工程费500000039工程质量监督费17000

5、40其他费用36000041事务费用（食宿、招待等）3000042设备及安装工程费15000043营销部装修费2000000442015年9月项目团队工资8800045项目营销广告费12500046七通一平费400000047工程质量监督费1700048其他费用76000049土建工程费500000050事务费用（食宿、招待等）3000051设备及安装工程费80000052项目团队工资8800053项目营销广告费12500054七通一平费4000000552015年10工程质量监督费1700056月其他费用76000057土建工程费1

6、000000058事务费用（食宿、招待等）3000059设备及安装工程费80000060项H团队工资8800061项目营销广告费12500062七通一平费4000000632015年11工程质量监督费1700064月其他费用76000065土建工程费1000000066事务费用（食宿、招待等）3000067设备及安装工程费80000068项目团队工资8800069项目营销广告费12500070七通一平费4000000712015年12工程质量监督费1700072月其他费用76000073事务费用（食宿、招待等）3000074土建工程费

7、1000000075设备及安装工程费800000762015年年度支出资金总额（元）136548000