信息披露文件

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1、2018年第四批陕西省政府专项债券（十至十一期）信息披露文件一、债券概况(一)基本情况1.本次发行专项债券基本情况：在国务院批准的总规模内，2018年第四批陕西省政府专项债券发行总额71.39亿元，用于偿还到期地方政府债券本金，品种为记账式固定利率附息债券。2018年第四批陕西省政府专项债券分十期、十一期分别发行，债券期限分别为5年期和7年期，计划发行规模分别为35.69亿元、35.7亿元。上述陕西省政府专项债券中，5年期和7年期债券利息按年支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上流通，各期债券到期后一次性偿还本金。拟发行的2018年第四批陕西省政府专项债券概况（表1）

2、债券名称2018年陕西省第四批陕西省政府专项债券（十至十一期）发行规模人民币71.39亿元分为5年期和7年期两个品种，发行金额5年期为35.69债券期限亿元、7年期为35.7亿元。1债券利率固定利率5年期和7年期陕西省政府专项债券利息每年支付一次，付息方式各期债券最后一期利息随本金一起支付。2.2018年陕西省发行政府债券偿还政府债券总体情况2.1总体情况：2018年陕西省应偿还政府债券本金351.4058亿元（含一般债券206.3211亿元、专项债券145.0847亿元），在财政部核定我省2018年发行地方政府债券偿还到期债务上限324亿元内，我省全年拟发行320.9775亿元（含一般债券

3、179.2724亿元、专项债券141.7051亿元）用于偿还到期债务，剩余30.4283亿元（含一般债券27.0487亿元、专项债券3.3796亿元）以财政资金偿还。2018年到期专项债券及偿还到期债券情况（表2）单位：万元借新还旧债券情况（普通专到期债券情况债券类型财政资金偿还项）债券债券债券债券普通通行费专本次发普通专通行费债券全称发行额度已发行代码简称期限本金专项项行项专项合计1450847144084710000141705170315171390023796100002015年陕西省政府15陕定向承销1572009西债3年期184502184502专项债券09（一期）2015年陕1

4、5陕14170517031517139002379610000西省政府1572017西债3年期263049263049专项债券17（一期）2015年陕15陕西省政府1572021西债3年期1000010000专项债券212（五期）2015年陕西省政府15陕定向承销1572029西债3年期331296331296专项债券29（五期）2015年陕15陕西省政府1572037西债3年期662000662000专项债券37（九期）注：已发行703151万元见2018年第三批陕西省政府专项债券信息披露文件。2.2发行计划：2018年发行地方政府债券偿还到期债务债券320.9775亿元采取分期分批方式进

5、行，在确保按期还本，维护政府信用的基础上，结合全省各级国库存款存量情况及债券本金到期日，按照两批次发行。一是2018年7月17日已发行偿还政府到期债务债券共发行149.0222亿元，其中：一般债券78.7071亿元、专项债券70.3151亿元，用于偿还8月底前到期债券本金181.1179亿元，不足部分由国库间歇资金先行垫付；二是本次发行纳入年度发行计划的剩余偿还到期债务债券171.9553亿元，含一般债券100.5653亿元、专项债券71.39亿元，用于偿还11月份到期政府债券本金。陕西省政府债券2018年到期及借新还旧发行安排(表3)单位：万元金额专项债券到期日债券类型债券代码期限合计一般

6、债券土地出让专小计通行费专项项1.2018年应偿还到期债券本金总计3514058206321114508471440847100002018年8月31日前181117913536284575514475511000032013年财8月10日一般债券5年期600000600000政部代发6月29日一般债券15720013年期1800001800008月28日一般债券15720133年期3534123534128月10日一般债券15720053年期2202162202168月10日普通专项15720093年期1845021845021845028月28日普通专项15720173年期2630492

7、630492630498月28日普通专项15720213年期1000010000100002018年11月30日前170287970958399329699329611月11一般债券15720253年期213583213583日11月12一般债券15720333年期496000496000日11月11普通专项15720293年期331296331296331296日11月12普通专项15720373年期662