资金支付管理办法表格

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1、附表:1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预算单位季度分月用款计划表3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时）3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时）4-1、基层预算单位财政直接支付申请书4-2、财政直接支付汇总申请书5、财政直接支付汇总清算通知单6、财政直接支付凭证7、财政直接支付入账通知书8、财政授权支付汇总清算额度通知单9、财政授权支付额度通知单9-1、预算单位授权支付额度明细单10、财政授权支付额度到账通知书11、财

2、政授权支付凭证12-1、财政支出日报表12-2、财政支出旬(月)报表—343—附表1：财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表一级预算单位名称（盖机关公章）：一级预算单位部门预算编码：一级预算单位国际码：年月日第页共页单位部门预算编码基层预算单位名称（户名）开户银行银行账号单位负责人财务负责人经办人联系电话邮政编码单位地址一级预算单位意见年月日财政部门批准意见年月日代理银行意见年月日人民银行审核意见年月日注：该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容，3-4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。

3、该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起留存。—343—附表2：预算单位零余额账户鉴卡（正面）机关公章：单位部门预算编码单位国标码户名账号地址联系人联系电话一级预算单位名称以下印鉴请于年月日起启用单位财务印鉴单位负责人印鉴单位财务负责人印鉴预算单位零余额账户印鉴卡（反面）预算单位授权支付更换印鉴说明我单位前在你行开立账户，兹因原因，将如下旧印鉴更换为正面印鉴，请于年月日前注销旧印鉴为荷。旧印鉴印模如下—34

4、3—附表3-1：基层预算单位第季度月份用款计划表单位预算编码：归口部门预算处：申请单位（公章）：联系人及电话：单位：元科目编码项目名称基层预算单位上报本月用款计划上级部门批准转报的基层单位月度用款计划类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合计基层单位上报意见财务负责人：经办人：一级预算部门意见财务负责人：经办人：—343—附表3-2：预算单位第季度月份用款计划汇总表单位预算编码：归口部门预算管理机构：申请单位（公章）：联系人及电话

5、：单位：元科目编码项目名称一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理机构审核的月度用款建议数类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合计预算单位上报意见财务负责人：经办人：部门预算管理机构意见财务负责人：经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。—343—附表3-3：预算单位月份用款计划汇总表（临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：申请单位（公章）：联系人及电话

6、：单位：元科目编码项目名称一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理处（室）审核的月度用款建议数类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合计预算单位上报意见财务负责人：经办人：部门预算管理机构意见财务负责人：经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。—343—附表3-4：基层预算单位第季度月份用款计划申请表（临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：申请单位（公章

7、）：联系人及电话：单位：元科目编码项目名称基层预算单位上报本月用款计划上级部门批准转报的基层单位月度用款计划类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合计基层单位上报意见财务负责人：经办人：一级预算部门意见财务负责人：经办人：—343—附表4-1：基层预算单位财政直接支付申请书申请单位名称（公章）：一级预算单位名称：单位预算编码：归口部门预算管理机构：支出类型：年月日联系人及电话：单位：元序号预算科目项目收款人申请金额上级预算单位审核

8、意见编码名称全称开户行银行帐号123456789101112合计注：1．申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。2．支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。3．申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。4．此表按款分项填制（基本建设、科技三