政府尽职调查报告模版

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1、尽职调查报告标题：报送部门：一、项目总体概况（一）信托名称：（二）申请发行人（融资人）：(三）委托人：（四）受托人：（五）信托发行规模：（六）募集期限：（七）期限：（八）委托人预期年收益率：/（九）信托本金及信托收益收取方式：（十）代理行和托管行：（十一）项目申请背景介绍：（十二）信托目的：交易结构：（十三）信托资金用途：（十四）还款来源：（十五）二、申请发行人（融资人）概况（一）工商执照1、名称：2、编号：（二）中华人民共和国组织机构代码证号码：（三）法人代表1、名称：2、身份证号：（四）贷款卡卡号：（五）注册资本：万元（六）企业性质

2、：（七）成立日期及经营年限：（八）经营范围：（九）最近一期财务报表（截止年月日）1、总资产：亿元（1）流动资产金额及主要构成来源的具体解释：流动资产元；其中，货币资金元；短期投资元；应收账款元；其他应收款元；存货元。（2）长期投资：长期投资元，其中：长期股权投资元，长期债权投资元。（3）固定资产金额及主要构成来源的具体解释：固定资产元，其中：固定资产净额元，在建工程元。（4）无形资产及其它资产：合计元，其中，无形资产元。（5）递延税项：专项应收款元。2、负债：亿元（1）流动负债金额及主要构成来源的具体解释：流动负债元，其中：短期借款元；

3、应付票据元；应付工资元；应交税金元；其他应交款元；其他应付款元；预提费用元；一年内到期的长期负债元。长期负债金额及主要构成来源的具体解释：长期负债元，其中，长期借款元；应付债券元；长期应付款元；专项应付款元。（3）其它：无。3、净资产的金额及主要构成来源的具体解释：净资产亿元，其中，实收资本元；资本公积元；盈余公积元，为法定盈余公积；未分配利润元。（九）财务分析1、公司近四年会计报表审计情况2、近四年（20**-20**年）公司资产、负债及净资产结构分析2.1资产结构2.2负债及所有者权益结构分析（金额单位：万元）3、近四年（20**-

4、20**年）及最近一期偿债能力分析4、近四年（20**-20**年）盈利能力分析5、近三年（20**年—20**年）现金流量分析（十）信用记录、或有负债及内、外担保情况说明：（十一）在该行业所处的地位(竞争力)和当地的市场份额：（十二）申请发行人的股东和董事会（或主管部门）是否对此次融资的表示同意情况说明：（十三）主要针对项目各主要关联方（如股东、子公司、主要投资人和合伙人等）之间的产权及其相互关系1、股东名称、股份结构和股东背景简单介绍：2、控股子公司情况：三、债务人/保证人概况：镇江新区经济开发总公司（一）工商执照1、名称：2、编号

5、：（二）中华人民共和国组织机构代码证1、号码：　2、法人代表证明书（1）名称：（2）编号：（三）贷款卡卡号：（四）注册资本：万元（五）性质：（六）成立日期及经营年限：（七）经营范围：一般经营项目：（八）最近一期财务报表（截止年月日）1、总资产：亿元1.1流动资产金额及主要构成来源的具体解释：流动资产总额为元。其中货币资金元，交易性金融资产元，应收票据元，应收账款元，预付款项元，应收利息元，其他应收款元，存货元，一年内到期的非流动资产元，其他流动资产元。1.2非流动资产金额及主要构成来源的具体解释：非流动资产合计元。其中，发放贷款及垫款元

6、，持有至到期投资元，长期应收款元，长期股权投资元，投资性房产元，固定资产元，在建工程元，工程物资元，无形资产元，商誉元，长期待摊费用元，递延所得税资产元，其他非流动资产元。2、负债：亿元2.1流动负债金额及主要构成来源的具体解释：合计元。其中，短期借款元，应付票据元，应付账款元，预收款项元，应付职工薪酬元，应交税费元，应付利息元，其他应付款元，一年内到期的非流动负债元，其他流动负债元。2.2长期负债金额及主要构成来源的具体解释：合计元，其中，长期借款12,291,822,422.24元，应付债券元，长期应付款元，专项应付款元，预计负债元

7、，其他非流动负债元。3、净资产的金额及主要构成来源的具体解释：合计亿元，实收资本元，资本公积元，盈余公积元，未分配利润元，少数股东权益元。（九）20**-20**年财务分析1.20**-20**年会计报表审计情况2、20**-20**年及最近一期资产、负债及净资产结构分析3、20**-20**年及最近一期盈利状况分析4、20**-20**年现金流量分析主要财务指标分析信用记录、或有负债及内、外担保情况说明：在该行业所处的地位(竞争力)和当地的市场份额：（十二）保证人的股东和董事会（或主管部门）是否对此次融资的表示同意情况说明：　1、股东

8、名称、股份结构和股东背景简单介绍：2、控股子公司情况：担保方概况：**财政局**市财政收支明细（二）当前财政负债和或有负债代偿余额地方政府债务余额及综合财力统计表（三）当地财政局当前内、外担保情况：（四）还