查询帐单实例讲解 - 金融界

《查询帐单实例讲解 - 金融界》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一一、帐单查询方法：1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统https://investorservice.cfmmc.com/进行查询。2、进入中辉期货恒生交易系统，点击“帐单”进行查询。二、结算公式：计算客户的权益和盈亏有两种方法。（一）逐日盯市法（二）逐笔对冲法（一）逐日盯市法1.平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏（1）平当日仓盈亏＝（卖出价-买入价）*手数*交易单位（2）平历史仓盈亏＝（卖出平仓价-昨日结算价）*手数*交易单位＝（昨日结算价-买入平仓价）*手数*交易单位2.持仓盈亏＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏（1）持当日仓盈亏＝（

2、当日结算价-买入开仓价）*手数*交易单位＝（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交易单位（2）持历史仓盈亏（买入开仓）＝（当日结算价-昨日结算价）*手数*交易单位持历史仓盈亏（卖出开仓）＝（昨日结算价-当日结算价）*手数*交易单位3.当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏4.客户权益＝上日客户权益+当日盈亏+当日资金存取-交易手续费（二）逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。1.平仓盈亏＝（卖出平仓价-买入开仓价）*手数*交易单位＝（卖出开仓价-买入平仓价）*手数*交易单位2.持仓盈亏（买入开仓）＝（当日结算价-买入开仓价）*手数*交易单位持仓盈亏（卖出开仓）＝（卖出开仓价-当日结算价）

3、*手数*交易单位3.当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费4.客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏三.举例讲解某人账户中有30000元，第一日买入开仓3手大豆5月份合约（每手为10吨），开仓价为每吨3200元，盘中以3260的价格平仓一手，当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元；第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约（每手10吨），在2510的价格平掉1手豆粕合约，又以3260的价格平掉1手大豆合约，当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元；第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓，豆粕以每吨2480元卖出平仓，当日大豆5

4、月份合约结算价为每吨3250元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元；计算客户每日的盈亏和权益。（这里不考虑交易手续费）逐日盯市法计算第一日：当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏＝（3260-3200）*10+（3240-3200）*200＝600+800＝1400当日客户权益＝当日盈亏+上日权益＝1400+30000＝31400第二日：平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏＝（2510-2470）*10+（3260-3240）+10＝400+200＝600持仓盈亏＝持历史仓盈亏+持当日仓盈亏＝（3220-3240）*10+（2490-2470）*10＝-200+200＝0当日盈亏＝平仓盈亏

5、+持仓盈亏＝600+0＝600当日客户权益＝上日客户权益+当日盈亏＝31400+600＝32000第三日：平仓盈亏＝（2480-2490）*10+（3300-3220）*10＝-100+800＝700持仓盈亏＝0（没有持仓了）当日盈亏＝700+0＝700当日客户权益＝32000+700＝32700逐笔对冲法计算第一日：平仓盈亏＝（3260-3200）*10＝600持仓盈亏＝（3240-3200）*20＝800当日账面资金＝上日帐面资金+平仓盈亏＝30000+600＝30600当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝30600+800＝31400第二日：平仓盈亏＝（2510-2470）*

6、10+（3260-3200）*10＝400+600＝1000持仓盈亏＝（2490-2470）*10+（3220-3200）*10＝200+200＝400当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏＝30600+1000＝31600当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝31600+400＝32000第三日：平仓盈亏＝（2480-2470）*10+（3300-3200）*10＝100+1000＝1100持仓盈亏＝0当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏＝31600+1100＝32700当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝32700对比两种方法，显示出两种盈亏计算方式的不同，但并不影响客户的当日权

7、益。由于系统中的账单所用的是逐笔对冲法，客户如果想知道自己的当日盈亏，可用以下公式计算。当日盈亏＝当日平仓盈亏+当日持仓盈亏-上日的持仓盈亏客户资金风险率在客户账单中还可以看到履约保证金，可用资金，以及客户资金风险率。履约保证金＝结算价*手数*交易单位*保证金比例可用资金＝客户权益-履约保证金客户资金风险率＝履约保证金/客户权益风险率计算还是以上面的题为例（豆粕，大豆的保证金比例为10％）第一日：履约保证金＝3240*2*10*0.1＝6480可用资金＝3